Merida Industry Co., Ltd. (9914) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44B | 2.24B | -262.19M | 1.73B | 787.70M |
| רווח נקי | 1.20B | -732.66M | 1.69B | 4.50B | 6.20B |
| פחת והפחתות | 283.41M | 315.55M | 335.12M | 329.56M | 284.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.57M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 919.65M | -80.61M | 2.27B | -2.69B | -1.28B |
| יתרת לקוחות | -386.19M | -386.33M | 1.41B | -1.83B | -282.05M |
| מלאי | 2.40B | -1.12B | 798.40M | -2.42B | -2.94B |
| יתרת ספקים | -1.13B | 1.24B | -2.94B | 1.48B | -663.67M |
| הון חוזר אחר | 31.08M | 1.43B | 56.88M | 74.52M | 2.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.20M | 2.74B | -4.56B | -402.69M | -4.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.50M | -328.06M | -603.38M | -102.35M | -152.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.03M | -110.49M | -128.40M | -140.78M | -154.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 144.00K | 944.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -218.17M | -483.37M | -53.12M | -485.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 52.97M | -459.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -195.47M | 599.00K | 8.38M | 38.43M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.22B | -1.78B | -1.08B | 11.87M | -782.23M |
| פירעון חוב | -979.27M | 413.77M | 1.07B | 2.46B | 1.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.99M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.20B | -1.79B | -2.09B | -2.40B | -2.09B |
| פעילויות מימון אחרות | -42.25M | -402.03M | -69.60M | -57.29M | -46.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 3.64B | 3.46B | 5.42B | 3.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.61M | 54.18M | -16.03M | 99.84M | -99.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -63.87M | 181.43M | -1.97B | 1.74B | -246.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.64B | 3.46B | 5.42B | 3.68B | 3.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 3.64B | 3.46B | 5.42B | 3.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.35B | 2.12B | -381.71M | 1.59B | 633.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44B | 2.24B | -262.19M | 1.73B | 787.70M |
| הוצאות הוניות | -95.20M | -110.49M | -120.21M | -140.78M | -154.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD