Associated Industries China, Inc. (9912) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 1.02 | 1.16 | 1.30 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 0.61 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.09 | -0.08 | -0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.09 | -0.31 | 0.22 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | -0.12 | -0.43 | 0.36 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.12M | -13.33M | 40.59M | 86.46M | 86.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.41 | 0.34 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 0.87 | 0.64 | 0.49 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.11 | 1.89 | 1.79 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.13 | -0.14 | -0.15 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.21 | -6.61 | -8.76 | -5.72 | -5.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.84 | 6.49 | 5.51 | 4.06 | 5.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.26 | -6.33 | -5.45 | -3.04 | -73.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.22% | 41.54% | 39.21% | 38.87% | 31.79% |
| שיעור EBIT | -7.64% | -12.00% | -11.46% | -9.53% | -4.10% |
| שיעור EBITDA | -2.94% | -7.59% | -7.52% | -5.52% | -0.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.22% | -12.00% | -12.37% | -8.09% | -5.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.56% | -13.39% | -12.88% | -10.95% | -5.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.17% | -11.79% | -10.24% | -5.84% | -5.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.10% | -13.83% | -12.76% | -11.12% | -5.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.80% | 87.99% | 79.50% | 53.35% | 101.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.09% | 111.58% | 104.08% | 135.37% | 86.55% |
| תשואה על הנכסים | -4.55% | -7.30% | -6.18% | -4.14% | -4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.83% | -15.39% | -11.71% | -7.42% | -7.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.05% | -14.58% | -13.26% | -10.02% | -8.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.78% | -8.25% | -8.38% | -6.79% | -4.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.66% | -7.47% | -6.38% | -4.29% | -4.17% |
| תשואת רווחים | -5.04% | -8.96% | -8.16% | -5.45% | -6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.63 | 6.99 | 10.78 | 11.70 | 10.01 |
| מחזור זכאים | 10.00 | 10.11 | 6.30 | 4.90 | 27.66 |
| מחזור מלאי | 1.47 | 1.41 | 1.15 | 1.48 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.49 | 3.46 | 3.95 | 4.04 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.71 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.46 | 15.11 | 6.63 | 5.47 | 5.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.67 | 275.14 | 293.87 | 204.05 | 229.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.32 | 52.22 | 33.86 | 31.20 | 36.48 |
| ימי מלאי | 247.85 | 259.03 | 317.93 | 247.30 | 206.18 |
| ימי אשראי מספקים | 36.49 | 36.10 | 57.92 | 74.44 | 13.20 |
| מחזור תפעולי | 290.17 | 311.25 | 351.79 | 278.50 | 242.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | -0.68 | -2.12 | 1.35 | -0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | -0.73 | -2.31 | 1.25 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.08 | 1.09 | 0.93 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.02 | -12.82 | -11.08 | 13.89 | -3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.02 | -12.82 | -11.08 | 13.89 | -3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.11 | -0.39 | 0.34 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.07 | -0.22 | 0.13 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.67% | -5.83% | -19.23% | 11.57% | -9.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.95 | -11.16 | -12.24 | -18.31 | -15.00 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.32 | 1.25 | 1.07 | 0.78 |
| מכפיל הון | 2.08 | 1.72 | 1.44 | 1.36 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.26 | -17.15 | -5.20 | 8.64 | -10.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.31 | -18.49 | -5.67 | 8.02 | -13.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.78 | -0.19 | 5.58 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 1.72 | 1.44 | 1.36 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -66.56 | -23.65 | -22.14 | -22.44 | -267.92 |
| שווי חברה | 971.65M | 909.23M | 840.05M | 632.76M | 635.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -66.56 | -23.65 | -22.14 | -22.44 | -267.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.80 | 1.67 | 1.24 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.56 | -23.42 | -6.90 | 10.00 | -14.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.89 | -25.24 | -7.52 | 9.28 | -18.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.14 | 7.10 | 8.08 | 7.53 | 7.96 |
| הון עצמי למניה | 6.33 | 7.28 | 8.36 | 7.93 | 8.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 9.29 | 9.50 | 9.56 | 10.08 | 11.77 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -1.12 | -0.98 | -0.59 | -0.61 |
| נטל מס | 0.84 | 0.88 | 0.79 | 0.53 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.78 | 0.53 | 1.72 | -1.22 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD