דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Associated Industries China, Inc. (9912) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-36.02M-111.66M68.21M-33.67M-47.31M
רווח נקי-67.82M-64.96M-55.90M-30.45M26.04M
פחת והפחתות22.34M19.91M20.49M18.45M11.37M
מס הכנסה נדחה00-89.00K0-363.00K
תגמול מבוסס מניות-2.20M7.09M4.00M3.35M4.70M
שינוי בהון החוזר9.55M-72.74M89.10M-20.73M-91.29M
יתרת לקוחות-26.26M-2.84M15.51M4.52M-8.48M
מלאי57.09M-55.69M17.56M30.27M-76.71M
יתרת ספקים-19.39M-14.99M48.80M-59.98M27.28M
הון חוזר אחר-1.90M785.00K7.23M4.46M-33.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.12M-953.00K10.61M-4.29M2.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.60M-10.63M-5.40M-8.08M-2.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.52M-2.84M-916.00K-8.96M-706.00K
רכישות, נטו2.45M203.00K-752.00K4.00M-27.00K
רכישת השקעות0000-10.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000010.00M
פעילויות השקעה אחרות-4.53M-7.99M-3.73M-3.12M-962.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון41.83M83.35M-59.40M42.86M48.13M
פירעון חוב51.64M67.13M-49.67M51.33M-7.61M
הנפקת מניות רגילות024.84M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-9.81M-8.62M-9.73M-8.47M55.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה93.24M76.58M112.67M101.58M91.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים16.45M2.85M7.69M9.11M-22.14M
שינוי נטו במזומנים16.66M-36.10M11.09M10.21M-23.82M
מזומנים בתחילת התקופה76.58M112.67M101.58M91.37M115.19M
מזומנים בסוף התקופה93.24M76.58M112.67M101.58M91.37M
תזרים מזומנים חופשי-38.83M-121.73M63.30M-42.63M-48.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-36.02M-111.66M68.21M-33.67M-47.31M
הוצאות הוניות-2.81M-10.07M-4.91M-8.96M-706.00K

הנתונים מוצגים ב-TWD

Associated Industries China, Inc. - תזרים מזומנים