Taiwan Sakura Corporation (9911) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.78 | 1.81 | 1.75 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.62 | 0.72 | 0.80 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.49 | 14.28 | 15.25 | 20.13 | 20.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42B | 1.95B | 2.01B | 1.87B | 1.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.59 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 8.60 | 13.57 | 16.58 | 18.15 | 22.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.76 | 112.56 | 163.65 | 186.78 | 261.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.49 | 3.68 | 3.34 | 2.02 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.75 | -0.95 | -1.28 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.32% | 35.32% | 35.40% | 34.86% | 33.33% |
| שיעור EBIT | 14.97% | 15.33% | 16.30% | 16.58% | 15.57% |
| שיעור EBITDA | 17.57% | 17.79% | 18.52% | 18.98% | 16.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.47% | 15.31% | 15.28% | 14.87% | 15.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.55% | 16.62% | 16.94% | 16.50% | 15.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.38% | 13.37% | 13.55% | 12.96% | 12.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.35% | 13.37% | 13.46% | 12.92% | 11.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.85% | 80.46% | 79.96% | 78.53% | 79.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.96% | 108.52% | 110.88% | 110.99% | 99.53% |
| תשואה על הנכסים | 13.44% | 12.25% | 12.24% | 11.25% | 11.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.72% | 19.86% | 19.89% | 17.91% | 17.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.31% | 20.28% | 20.14% | 19.02% | 21.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.61% | 15.95% | 15.66% | 14.60% | 16.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.77% | 12.54% | 12.41% | 11.43% | 11.94% |
| תשואת רווחים | 8.55% | 7.49% | 7.11% | 7.05% | 7.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 5.89 | 6.15 | 5.63 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 4.02 | 3.75 | 3.41 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 4.12 | 3.65 | 3.63 | 4.15 | 4.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.28 | 3.54 | 3.37 | 3.55 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.18 | 3.81 | 3.84 | 3.72 | 4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.96 | 71.23 | 62.50 | 45.59 | 44.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.16 | 61.99 | 59.34 | 64.78 | 59.85 |
| ימי מלאי | 88.67 | 100.12 | 100.52 | 87.91 | 77.70 |
| ימי אשראי מספקים | 83.86 | 90.88 | 97.36 | 107.10 | 92.90 |
| מחזור תפעולי | 147.82 | 162.11 | 159.86 | 152.69 | 137.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.04 | 6.27 | 5.44 | 5.85 | 4.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.75 | 4.31 | 4.13 | 4.63 | 3.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.29 | 1.96 | 1.32 | 1.16 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.69 | 0.76 | 0.79 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 0.94 | 1.05 | 1.20 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.46 | 3.19 | 4.13 | 5.04 | 7.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 1.73 | 1.65 | 2.94 | 2.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.58% | 5.15% | 4.94% | 6.66% | 5.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.68 | 13.35 | 14.07 | 14.18 | 13.33 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.79 | 1.91 | 1.84 | 1.65 |
| מכפיל הון | 2.54 | 2.65 | 2.80 | 2.54 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.21 | 19.44 | 20.26 | 15.02 | 17.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76 | 13.35 | 15.36 | 11.88 | 14.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 2.40 | 0.66 | 2.75 | 15.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 2.65 | 2.80 | 2.54 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 8.58 | 9.29 | 9.34 | 8.40 | 8.58 |
| שווי חברה | 15.97B | 16.98B | 16.60B | 13.19B | 11.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.57 | 9.29 | 9.34 | 8.40 | 8.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.65 | 1.73 | 1.59 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.66 | 17.99 | 18.39 | 13.03 | 14.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34 | 12.36 | 13.94 | 10.31 | 12.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.10 | 30.89 | 29.40 | 26.90 | 25.45 |
| הון עצמי למניה | 29.78 | 31.57 | 29.89 | 27.36 | 25.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 48.33 | 46.89 | 43.88 | 37.81 | 37.53 |
| רווח נקי למניה | 6.47 | 6.27 | 5.94 | 4.90 | 4.66 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.00 | 0.73 | 1.19 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD