Taiwan Sakura Corporation (9911) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.19B | 1.28B | 917.50M | 913.69M |
| רווח נקי | 1.37B | 1.63B | 1.07B | 1.27B | 1.01B |
| פחת והפחתות | 253.48M | 213.58M | 198.28M | 173.14M | 152.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -228.98M | -175.03M | 50.09M | -203.18M | -83.50M |
| יתרת לקוחות | -152.76M | -96.28M | -121.89M | 123.64M | -155.49M |
| מלאי | -105.18M | -354.22M | -143.21M | -210.36M | -237.91M |
| יתרת ספקים | -23.91M | 73.03M | 187.56M | -57.10M | 185.23M |
| הון חוזר אחר | 52.87M | 203.27M | 127.63M | -59.36M | 11.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.52M | -474.11M | -7.40M | -326.29M | -293.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -466.02M | -510.60M | -146.96M | 85.19M | -184.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -440.19M | -268.09M | -267.47M | -124.15M | -319.92M |
| רכישות, נטו | -5.38M | 0 | 0 | 518.00K | -28.50M |
| רכישת השקעות | -638.40M | -559.51M | -175.00M | -150.00M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 617.59M | 251.01M | 295.48M | 300.75M | 100.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 349.00K | 65.99M | 32.00K | 58.07M | 163.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -726.71M | -750.70M | -818.29M | -764.56M |
| פירעון חוב | -29.62M | 207.38M | 135.49M | -45.40M | -45.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.03B | -848.98M | -809.59M | -787.71M | -700.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -98.59M | -85.12M | -76.60M | 14.82M | -19.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 2.41B | 2.45B | 2.04B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.27M | 6.41M | -3.31M | 3.29M | -262.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -252.24M | -39.72M | 412.21M | 187.68M | -36.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.41B | 2.45B | 2.04B | 1.85B | 1.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 2.41B | 2.45B | 2.04B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 943.64M | 903.10M | 1.01B | 793.34M | 588.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.19B | 1.31B | 917.50M | 913.69M |
| הוצאות הוניות | -430.02M | -288.08M | -253.97M | -124.15M | -325.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD