Great Taipei Gas Corporation (9908) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 3.30 | 3.35 | 3.31 | 3.30 |
| יחס מהיר | 3.59 | 3.23 | 3.27 | 3.24 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.84 | 1.33 | 1.78 | 1.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.43 | 0.45 | 0.62 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 186.77 | 0 | 0 | 9,137.82 | 5,806.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.39B | 2.13B | 1.80B | 1.47B | 1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 72.75 | 342.13 | 747.40 | 1,060.01 | 1,440.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 244.32 | 205.37 | 293.42 | 461.57 | 1,508.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -2.10 | -2.18 | -2.09 | -2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.00% | 22.98% | 22.59% | 25.73% | 26.02% |
| שיעור EBIT | 13.51% | 14.61% | 27.17% | 39.45% | 28.99% |
| שיעור EBITDA | 27.01% | 27.99% | 40.03% | 51.01% | 40.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.51% | 14.61% | 13.93% | 18.43% | 31.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.06% | 31.25% | 31.96% | 39.41% | 28.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.83% | 25.60% | 25.81% | 33.44% | 23.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.34% | 27.60% | 27.40% | 35.03% | 21.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.06% | 81.93% | 80.77% | 84.84% | 80.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 289.15% | 213.92% | 229.43% | 213.87% | 91.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 4.04% | 4.16% | 5.76% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.52% | 6.12% | 6.27% | 8.70% | 6.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.20% | 2.60% | 2.51% | 3.54% | 6.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 2.29% | 2.15% | 3.15% | 5.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.77% | 4.04% | 4.16% | 5.76% | 4.10% |
| תשואת רווחים | 7.80% | 5.32% | 5.67% | 7.11% | 4.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.27 | 9.06 | 8.89 | 9.51 | 8.98 |
| מחזור זכאים | 27.73 | 20.43 | 15.65 | 10.42 | 10.56 |
| מחזור מלאי | 13.53 | 14.81 | 16.17 | 16.98 | 15.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 0.73 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.19 | 47.06 | 40.32 | 24.83 | 29.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.38 | 40.29 | 41.06 | 38.38 | 40.64 |
| ימי מלאי | 26.98 | 24.64 | 22.58 | 21.49 | 23.05 |
| ימי אשראי מספקים | 13.16 | 17.86 | 23.32 | 35.05 | 34.58 |
| מחזור תפעולי | 59.36 | 64.93 | 63.64 | 59.87 | 63.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.37 | 1.90 | 1.96 | 2.58 | 1.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.57 | 1.08 | 1.08 | 1.62 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 0.97 | 0.93 | 1.24 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 2.31 | 2.24 | 2.68 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.24 | 111.40 | 220.93 | 150.91 | 180.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.98% | 3.59% | 3.60% | 4.95% | 1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.80 | 17.44 | 17.63 | 14.07 | 20.10 |
| מכפיל מכירות | 4.19 | 4.81 | 4.55 | 4.71 | 4.70 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.15 | 1.11 | 1.22 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.10 | 27.88 | 27.81 | 20.19 | 59.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 15.79 | 15.41 | 12.67 | 19.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 29.83 | -0.67 | 0.28 | -1.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.15 | 1.11 | 1.22 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 13.79 | 15.10 | 9.19 | 7.13 | 8.79 |
| שווי חברה | 12.75B | 14.26B | 12.20B | 12.62B | 11.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.85 | 15.10 | 9.19 | 7.13 | 8.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.74 | 4.23 | 3.68 | 3.64 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.90 | 24.48 | 22.47 | 15.61 | 45.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 13.86 | 12.45 | 9.79 | 14.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.89 | 28.87 | 30.07 | 29.39 | 27.09 |
| הון עצמי למניה | 31.50 | 26.08 | 27.25 | 26.68 | 24.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 6.81 | 6.23 | 6.62 | 6.94 | 6.63 |
| רווח נקי למניה | 2.23 | 1.60 | 1.71 | 2.32 | 1.55 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2.89 | 2.14 | 1.18 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 0.98 | 0.92 | 0.94 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD