Great Taipei Gas Corporation (9908) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 979.83M | 1.29B | 818.79M | 1.28B |
| רווח נקי | 1.05B | 1.06B | 1.37B | 961.35M | 1.06B |
| פחת והפחתות | 449.04M | 426.59M | 400.95M | 376.20M | 353.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 176.35M | 182.96M | 325.56M | -76.49M | 468.97M |
| יתרת לקוחות | 1.19M | -8.72M | 5.13M | -5.38M | -27.18M |
| מלאי | -16.57M | -7.16M | 3.35M | 14.11M | 7.08M |
| יתרת ספקים | -36.92M | -83.27M | 14.78M | -8.38M | 10.36M |
| הון חוזר אחר | 228.65M | 198.84M | 302.30M | -76.84M | 478.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -651.13M | -689.99M | -805.26M | -442.27M | -598.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | -1.14B | -828.79M | -182.61M | -967.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -443.19M | -434.68M | -479.94M | -558.18M | -510.06M |
| רכישות, נטו | 232.00K | 1.52M | 2.01M | 1.35M | 328.41M |
| רכישת השקעות | -1.32B | -1.14B | -303.14M | -194.75M | 156.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30M | 18.44M | 163.53M | 180.14M | 23.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 454.23M | 413.83M | 351.76M | 388.83M | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -633.49M | -651.71M | -584.25M | -593.23M | -593.48M |
| פירעון חוב | 0 | -141.00K | 0 | -42.00K | -5.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -612.03M | -612.03M | -561.03M | -561.03M | -561.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.46M | -39.54M | -23.22M | -32.16M | -26.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 2.90B | 3.71B | 3.84B | 3.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -911.70M | -810.01M | -124.60M | 42.95M | 687.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.90B | 3.71B | 3.84B | 3.80B | 3.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 2.90B | 3.71B | 3.84B | 3.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 582.61M | 542.94M | 808.41M | 260.61M | 772.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 979.83M | 1.29B | 818.79M | 1.28B |
| הוצאות הוניות | -446.05M | -436.88M | -480.02M | -558.18M | -510.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD