Ton Yi Industrial Corp. (9907) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.23 | 2.07 | 1.93 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.59 | 1.49 | 1.27 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.82 | 0.42 | 0.53 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.04 | 3.27 | 1.25 | 1.22 | 2.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.15B | 2.56B | 2.21B | -473.07M | 148.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.61 | 1.68 | 1.72 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 2.71 | 1.66 | 1.21 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.45 | 17.30 | 10.95 | 5.68 | 16.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.49 | 4.23 | 4.79 | 5.31 | 5.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.38 | 0.63 | 1.24 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.69% | 13.43% | 12.20% | 9.48% | 14.82% |
| שיעור EBIT | 3.92% | 6.99% | 5.42% | 3.43% | 7.12% |
| שיעור EBITDA | 11.03% | 13.21% | 11.72% | 11.26% | 13.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.92% | 7.00% | 5.00% | 2.98% | 6.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.05% | 6.79% | 4.97% | 2.91% | 6.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.47% | 4.72% | 3.42% | 1.93% | 5.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.26% | 4.59% | 3.26% | 1.69% | 4.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.92% | 69.41% | 68.80% | 66.48% | 77.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.47% | 97.12% | 99.42% | 97.42% | 96.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.09% | 6.24% | 4.39% | 2.09% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.83% | 10.06% | 7.38% | 3.60% | 10.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.18% | 11.46% | 8.15% | 4.00% | 10.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 7.25% | 4.87% | 2.09% | 7.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.09% | 6.24% | 4.39% | 2.09% | 6.44% |
| תשואת רווחים | 6.41% | 7.85% | 6.35% | 2.66% | 8.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.37 | 8.13 | 7.12 | 8.44 | 9.02 |
| מחזור זכאים | 19.15 | 17.53 | 16.87 | 21.34 | 23.25 |
| מחזור מלאי | 9.49 | 9.28 | 9.05 | 7.70 | 7.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.54 | 2.50 | 1.86 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.32 | 1.28 | 1.08 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.79 | 5.66 | 6.48 | 5.87 | 6.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.36 | 63.38 | 69.97 | 73.54 | 71.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.97 | 44.87 | 51.27 | 43.23 | 40.46 |
| ימי מלאי | 38.46 | 39.34 | 40.33 | 47.41 | 46.34 |
| ימי אשראי מספקים | 19.06 | 20.82 | 21.64 | 17.11 | 15.70 |
| מחזור תפעולי | 77.43 | 84.21 | 91.61 | 90.64 | 86.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.97 | 3.54 | 1.98 | 2.10 | 4.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.47 | 2.20 | 1.14 | 1.44 | 3.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 1.34 | 0.84 | 0.66 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.62 | 0.57 | 0.68 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.51 | 1.73 | 0.98 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.32 | 2.64 | 2.35 | 3.17 | 6.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.86 | 0.43 | 0.41 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.26% | 12.34% | 7.45% | 8.91% | 22.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.09 | 13.09 | 15.77 | 37.56 | 12.01 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.73 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.28 | 1.16 | 1.35 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.48 | 8.11 | 13.43 | 11.22 | 4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 5.03 | 7.71 | 7.68 | 3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.33 | 0.13 | -0.54 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.28 | 1.16 | 1.35 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 4.93 | 4.93 | 5.22 | 7.68 | 5.42 |
| שווי חברה | 22.82B | 29.71B | 27.47B | 30.47B | 31.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.93 | 4.93 | 5.22 | 7.68 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.65 | 0.61 | 0.86 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.67 | 8.78 | 15.27 | 13.38 | 5.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 5.45 | 8.77 | 9.15 | 4.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.08 | 14.47 | 13.75 | 12.59 | 14.02 |
| הון עצמי למניה | 18.33 | 13.90 | 13.15 | 11.97 | 13.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 36.20 | 29.63 | 28.42 | 22.26 | 27.53 |
| רווח נקי למניה | 0.89 | 1.40 | 0.97 | 0.43 | 1.42 |
| נטל מס | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.97 | 0.92 | 0.85 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.56 | 2.53 | 1.41 | 4.89 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-TWD