Ton Yi Industrial Corp. (9907) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45B | 3.13B | 3.33B | 7.16B | 646.32M |
| רווח נקי | 2.15B | 2.23B | 681.17M | 2.91B | 2.40B |
| פחת והפחתות | 2.84B | 2.83B | 2.76B | 2.74B | 2.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 468.33M | -1.17B | 435.33M | 1.77B | -4.08B |
| יתרת לקוחות | 703.82M | -2.06B | 574.61M | 697.70M | -2.23B |
| מלאי | 77.94M | -106.38M | 563.05M | 862.91M | -2.40B |
| יתרת ספקים | -80.69M | 839.72M | -97.77M | 30.07M | 222.61M |
| הון חוזר אחר | -232.74M | 154.82M | -604.56M | 176.48M | 321.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.81M | -756.37M | -551.54M | -256.05M | -322.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.05B | -1.32B | -1.05B | -980.81M | -1.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10B | -1.33B | -1.05B | -1.04B | -1.25B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -313.00K | -89.00K | 0 | -28.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 33.94M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.07M | 16.12M | 3.54M | 25.50M | 10.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.44B | -1.35B | -1.95B | -5.81B | 814.75M |
| פירעון חוב | -1.68B | -632.65M | 650.03M | -4.02B | 1.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.53B | -473.74M | -2.34B | -1.58B | -836.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -225.77M | -244.69M | -259.30M | -214.97M | -228.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.04B | 3.31B | 3.17B | 2.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00B | 272.09M | -195.31M | 138.29M | -3.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.04B | 735.56M | 139.85M | 504.34M | 185.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.04B | 3.31B | 3.17B | 2.66B | 2.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.04B | 3.31B | 3.17B | 2.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.38B | 1.80B | 2.28B | 6.12B | -607.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45B | 3.13B | 3.33B | 7.16B | 646.32M |
| הוצאות הוניות | -2.07B | -1.33B | -1.05B | -1.04B | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-TWD