Hsin Ba Ba Corporation (9906) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.27 | 0.40 | 0.25 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.30 | 0.51 | 0.30 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47B | 1.31B | 1.59B | 1.20B | 1.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.78 | 0.65 | 0.72 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.45 | 5.12 | 3.04 | 4.52 | 5.91 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.84 | 0.75 | 0.82 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.54 | 0.36 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.82 | 6.61 | 4.71 | 6.26 | 8.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.88 | 2.42 | 11.81 | 18.35 | 17.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.08 | 1.43 | 0.56 | 1.48 | 2.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.93 | 73.17 | 67.72 | 80.49 | 95.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.87 | 69.94 | 5.48 | 9.25 | 13.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.04% | 32.83% | 30.45% | 28.96% | 29.48% |
| שיעור EBIT | 20.80% | 6.37% | 18.10% | 18.91% | 19.52% |
| שיעור EBITDA | 21.17% | 7.25% | 18.37% | 19.16% | 19.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.86% | 5.87% | 17.97% | 18.91% | 19.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.15% | 3.94% | 16.58% | 18.00% | 18.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.78% | 0.66% | 13.07% | 13.96% | 14.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.78% | 0.66% | 13.07% | 13.96% | 14.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.19% | 16.68% | 78.87% | 77.57% | 77.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.79% | 67.10% | 92.23% | 95.19% | 94.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.51% | 0.10% | 6.40% | 5.52% | 3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.54% | 0.63% | 30.12% | 34.53% | 31.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.84% | 2.62% | 26.59% | 30.18% | 25.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 0.15% | 8.09% | 6.60% | 4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 0.10% | 6.41% | 5.53% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 9.63% | 0.18% | 5.56% | 11.42% | 10.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.92 | 12.94 | 145.79 | 3,241.67 | 1,015.66 |
| מחזור זכאים | 8.25 | 5.15 | 4.65 | 6.59 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.11 | 0.43 | 0.31 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 112.65 | 110.13 | 230.62 | 167.19 | 132.76 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.15 | 0.49 | 0.40 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.47 | 1.87 | 1.76 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,953.27 | 3,193.60 | 764.01 | 1,113.00 | 1,729.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.63 | 28.21 | 2.50 | 0.11 | 0.36 |
| ימי מלאי | 1,985.14 | 3,236.23 | 840.00 | 1,168.24 | 1,787.55 |
| ימי אשראי מספקים | 48.49 | 70.84 | 78.49 | 55.36 | 58.30 |
| מחזור תפעולי | 2,001.77 | 3,264.44 | 842.50 | 1,168.36 | 1,787.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.66 | -17.10 | 27.70 | 20.99 | 13.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.53 | -17.16 | 27.64 | 20.94 | 13.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | -2.73 | 5.06 | 4.66 | 18.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.94 | -319.13 | 705.37 | 825.39 | 391.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.23 | 0.41 | 0.26 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | -1.25 | 0.55 | 0.48 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.57% | -33.64% | 23.13% | 39.07% | 28.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.11 | 566.67 | 18.24 | 8.76 | 9.10 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 3.73 | 2.35 | 1.22 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.61 | 3.59 | 5.42 | 3.02 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.43 | -2.97 | 4.32 | 2.56 | 3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | -2.98 | 4.31 | 2.55 | 3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -5.75 | 2.60 | 0.43 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 3.59 | 5.42 | 3.02 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 18.84 | 121.30 | 18.29 | 15.63 | 19.72 |
| שווי חברה | 9.59B | 11.40B | 14.70B | 11.17B | 11.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.97 | 121.30 | 18.29 | 15.63 | 19.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.35 | 8.80 | 3.36 | 3.00 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.84 | -7.02 | 6.17 | 6.27 | 10.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.00 | -7.04 | 6.16 | 6.25 | 10.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.78 | 13.97 | 21.78 | 17.46 | 15.85 |
| הון עצמי למניה | 22.11 | 14.22 | 22.04 | 17.72 | 16.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.83 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 35.00 | 13.69 | 50.77 | 43.82 | 35.68 |
| רווח נקי למניה | 5.17 | 0.09 | 6.64 | 6.12 | 5.08 |
| נטל מס | 0.75 | 0.17 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.62 | 0.92 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.27 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | -31.69 | 3.29 | 3.43 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD