Hsin Ba Ba Corporation (9906) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62B | 2.39B | 1.79B | 1.09B | -1.78B |
| רווח נקי | 51.09M | 725.18M | 520.45M | 547.85M | 246.79M |
| פחת והפחתות | 11.43M | 11.81M | 9.55M | 8.47M | 7.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.30B | 1.90B | 1.52B | 701.18M | -1.91B |
| יתרת לקוחות | -70.19M | -21.10M | -5.98M | -1.67M | 334.00K |
| מלאי | -535.77M | 1.61B | 1.96B | 664.21M | -2.16B |
| יתרת ספקים | -485.28M | 252.58M | 66.71M | 118.45M | -7.44M |
| הון חוזר אחר | -213.75M | -68.69M | -502.59M | -79.81M | 257.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -376.81M | -247.99M | -262.37M | -170.55M | -120.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.07M | -5.29M | -267.94M | -3.36M | 27.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91M | -3.38M | -2.16M | -2.78M | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -582.00K | 28.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.17M | -1.91M | -265.78M | -582.00K | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 580.39M | -1.22B | -1.50B | -1.01B | 1.63B |
| פירעון חוב | 1.18B | -739.28M | -1.09B | -667.30M | 1.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -587.45M | -468.40M | -381.07M | -54.87M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.63M | -8.72M | -24.19M | -290.13M | 100.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 321.18M | 1.37B | 199.87M | 177.52M | 106.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04B | 1.17B | 22.36M | 71.29M | -122.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 199.87M | 177.52M | 106.23M | 228.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 321.18M | 1.37B | 199.87M | 177.52M | 106.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.62B | 2.38B | 1.78B | 1.08B | -1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62B | 2.39B | 1.79B | 1.09B | -1.78B |
| הוצאות הוניות | -5.07M | -3.38M | -2.16M | -2.78M | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD