Great China Metal Industry Co., Ltd. (9905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 3.52 | 3.53 | 3.41 | 2.99 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.87 | 2.92 | 2.69 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.78 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.54 | 0.47 | 7.46 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.76B | 6.32B | 5.93B | 5.45B | 5.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.39 | 0.60 | 10.43 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 16,455.35 | 4,045.82 | 3,289.96 | 2,271.86 | 2,326.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.01 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.30 | 5.05 | 4.77 | 4.79 | 5.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.80 | 0.76 | 0.84 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.48% | 9.62% | 11.33% | 10.85% | 11.46% |
| שיעור EBIT | 5.18% | 4.55% | 7.88% | 7.06% | 7.11% |
| שיעור EBITDA | 7.51% | 8.87% | 12.39% | 11.69% | 11.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.18% | 4.55% | 6.02% | 5.57% | 7.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.49% | 6.34% | 7.87% | 7.05% | 7.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.42% | 4.85% | 5.96% | 5.26% | 5.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.42% | 4.77% | 5.88% | 5.22% | 5.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.30% | 76.54% | 75.62% | 74.59% | 75.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.29% | 139.32% | 130.91% | 126.66% | 100.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.07% | 3.42% | 4.41% | 4.11% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.48% | 4.86% | 6.23% | 5.86% | 6.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.51% | 4.17% | 5.74% | 5.65% | 7.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.92% | 2.68% | 3.68% | 4.13% | 4.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.07% | 3.42% | 4.41% | 4.11% | 4.28% |
| תשואת רווחים | 8.46% | 6.61% | 7.15% | 5.99% | 6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 4.64 | 4.38 | 5.50 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 11.35 | 12.47 | 13.05 | 17.06 | 13.47 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 4.18 | 4.78 | 4.25 | 3.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.38 | 4.36 | 3.89 | 3.63 | 3.41 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.24 | 1.35 | 1.46 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.13 | 136.75 | 131.86 | 130.85 | 135.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.40 | 78.73 | 83.41 | 66.35 | 64.14 |
| ימי מלאי | 87.90 | 87.29 | 76.43 | 85.89 | 98.78 |
| ימי אשראי מספקים | 32.16 | 29.27 | 27.97 | 21.39 | 27.10 |
| מחזור תפעולי | 193.30 | 166.02 | 159.83 | 152.24 | 162.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 2.71 | 2.23 | 1.94 | 2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 2.40 | 1.71 | 1.30 | 1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.31 | 0.52 | 0.64 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.89 | 0.77 | 0.67 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 1.77 | 1.38 | 1.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 8.76 | 4.29 | 3.03 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.91% | 11.99% | 7.48% | 5.37% | 6.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.07 | 15.38 | 14.02 | 16.69 | 15.71 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.73 | 0.83 | 0.88 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.74 | 0.87 | 0.98 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 111.20 | 8.34 | 13.38 | 18.63 | 15.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.48 | 7.39 | 10.25 | 12.49 | 9.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.76 | 1.13 | -2.59 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.74 | 0.87 | 0.98 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 8.54 | 7.47 | 7.49 | 8.36 | 8.05 |
| שווי חברה | 6.28B | 5.42B | 7.76B | 8.21B | 8.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.48 | 7.47 | 7.49 | 8.36 | 8.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.66 | 0.93 | 0.98 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 108.95 | 7.54 | 14.89 | 20.72 | 17.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.98 | 6.68 | 11.41 | 13.89 | 11.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.20 | 28.07 | 27.11 | 25.61 | 25.43 |
| הון עצמי למניה | 28.30 | 27.20 | 26.23 | 24.74 | 24.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 32.56 | 27.25 | 27.44 | 27.56 | 28.77 |
| רווח נקי למניה | 1.76 | 1.32 | 1.63 | 1.45 | 1.55 |
| נטל מס | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.39 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 2.05 | 1.03 | 1.34 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD