דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Great China Metal Industry Co., Ltd. (9905) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת812.36M679.88M590.81M746.31M1.25B
רווח נקי396.90M658.98M442.16M623.64M773.36M
פחת והפחתות353.49M377.62M389.16M414.90M450.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר125.20M-145.08M288.62M-136.14M177.41M
יתרת לקוחות148.38M-375.33M17.40M-99.20M-134.96M
מלאי-167.85M132.03M416.70M-110.72M-475.99M
יתרת ספקים23.59M127.80M-136.07M37.96M30.72M
הון חוזר אחר121.09M-45.41M-9.41M35.81M757.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן-63.24M-211.64M-156.05M-156.09M-146.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה162.12M-291.61M-241.39M-296.85M-604.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-93.05M-158.83M-194.68M-275.00M-152.41M
רכישות, נטו585.00K408.00K1.45M4.64M18.25M
רכישת השקעות-3.20B-3.61B-3.51B-3.01B-3.36B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.43B3.48B3.39B3.08B2.89B
פעילויות השקעה אחרות24.29M-6.86M73.77M-87.61M3.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-301.92M-418.85M-404.15M-432.52M-481.81M
פירעון חוב66.47M-77.12M-24.52M31.53M-26.75M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-366.00M-335.50M-366.00M-457.50M-457.50M
פעילויות מימון אחרות-2.39M-6.22M-13.64M-6.55M2.44M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.10B662.15M631.18M719.89M670.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-444.66M61.54M-33.99M32.59M3.82M
שינוי נטו במזומנים227.90M30.97M-88.72M49.52M172.67M
מזומנים בתחילת התקופה1.87B631.18M719.89M670.37M497.71M
מזומנים בסוף התקופה2.10B662.15M631.18M719.89M670.37M
תזרים מזומנים חופשי719.58M521.06M396.14M471.31M1.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת812.36M679.88M590.81M746.31M1.25B
הוצאות הוניות-92.78M-158.58M-194.68M-275.00M-152.41M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Great China Metal Industry Co., Ltd. - תזרים מזומנים