Tidehold Development Co., Ltd. (9902) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.95 | 11.58 | 7.75 | 7.61 | 11.23 |
| יחס מהיר | 8.29 | 10.28 | 6.90 | 6.65 | 8.87 |
| יחס מזומנים | 2.66 | 4.43 | 2.19 | 1.67 | 3.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | -0.48 | 0.53 | 0.30 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.96 | 0.78 | -0.82 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 46.91 | 125.55 | -87.94 | -3.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 641.30M | 524.04M | 526.64M | 507.36M | 646.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -453.43 | -1.61 | 100.65 | 35.91 | -4.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -140.94 | -33.64 | 131.93 | -50.91 | -325.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.14 | 210.24 | -2.82 | -3.56 | 5.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.34% | 7.15% | 19.01% | 5.30% | 6.37% |
| שיעור EBIT | -22.69% | -1.52% | 24.50% | 11.65% | -25.73% |
| שיעור EBITDA | -21.64% | -0.29% | 26.54% | 13.03% | -23.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.75% | -1.52% | 5.45% | -5.14% | -12.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.21% | -11.68% | 24.46% | 10.81% | -26.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.43% | -12.16% | 23.50% | 10.74% | -28.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.14% | -12.40% | 23.63% | 10.78% | -28.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.05% | 104.10% | 96.09% | 99.31% | 107.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -299.44% | 768.39% | 448.53% | -210.22% | 214.73% |
| תשואה על הנכסים | 4.68% | -3.57% | 4.07% | 2.29% | -3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.38% | -3.83% | 4.46% | 2.51% | -4.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.64% | -0.46% | 1.00% | -1.17% | -1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.64% | -0.46% | 0.97% | -1.16% | -1.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.68% | -3.57% | 4.07% | 2.29% | -3.70% |
| תשואת רווחים | 5.14% | -2.79% | 3.72% | 2.46% | -3.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 14.85 | 2.59 | 4.14 | 21.93 |
| מחזור זכאים | 10.59 | 949.85 | 6.72 | 13.18 | 6.03 |
| מחזור מלאי | 5.60 | 5.15 | 2.76 | 3.49 | 1.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 3.46 | 2.20 | 2.64 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.29 | 0.17 | 0.21 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.68 | 0.44 | 0.48 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.00 | 95.05 | 218.50 | 165.26 | 313.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.23 | 24.58 | 140.83 | 88.23 | 16.64 |
| ימי מלאי | 65.23 | 70.86 | 132.02 | 104.73 | 356.92 |
| ימי אשראי מספקים | 34.46 | 0.38 | 54.34 | 27.70 | 60.54 |
| מחזור תפעולי | 117.46 | 95.44 | 272.84 | 192.96 | 373.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.16 | 1.06 | 0.66 | -0.68 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 1.06 | 0.66 | -0.69 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.51 | 2.20 | -328.05 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2,200.57 | 330.13 | -328.05 | -57.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 789.08 | 38.62 | 65.63 | -35.56 | -3.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.27 | 0.27 | -0.23 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.83% | 6.27% | 4.24% | -5.27% | -3.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.71 | -35.85 | 26.90 | 40.63 | -25.10 |
| מכפיל מכירות | 3.96 | 4.36 | 6.32 | 4.36 | 7.17 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.37 | 1.20 | 1.02 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.40 | 15.96 | 23.59 | -18.97 | -31.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.54 | 15.95 | 23.51 | -19.03 | -31.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.20 | 0.33 | -0.25 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.37 | 1.20 | 1.02 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -15.15 | -1,290.41 | 21.00 | 29.92 | -25.36 |
| שווי חברה | 1.08B | 1.42B | 1.35B | 1.14B | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.01 | -1,290.41 | 21.00 | 29.92 | -25.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 3.75 | 5.57 | 3.90 | 5.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.36 | 13.72 | 20.79 | -16.96 | -25.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 13.71 | 20.73 | -17.01 | -26.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.41 | 12.29 | 13.06 | 12.77 | 12.45 |
| הון עצמי למניה | 13.38 | 12.26 | 13.01 | 12.73 | 12.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.06 | 0.03 | 0.00 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 3.35 | 3.87 | 2.47 | 2.98 | 1.75 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | -0.47 | 0.58 | 0.32 | -0.50 |
| נטל מס | 1.01 | 1.04 | 0.96 | 0.99 | 1.08 |
| נטל ריבית | -0.89 | 7.68 | 1.00 | 0.93 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | -2.25 | 1.10 | -2.12 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD