Tidehold Development Co., Ltd. (9902) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.43M | 65.04M | -66.92M | -38.67M | 50.66M |
| רווח נקי | -46.01M | 59.17M | 31.57M | -45.39M | 119.22M |
| פחת והפחתות | 4.65M | 4.94M | 4.04M | 3.98M | 3.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 78.63M | 28.29M | -64.37M | -23.13M | 54.65M |
| יתרת לקוחות | 60.23M | -13.36M | -72.03M | 40.55M | 16.35M |
| מלאי | -4.07M | 3.08M | 820.00K | -30.44M | 40.97M |
| יתרת ספקים | -28.80M | 8.19M | -5.67M | 20.14M | -19.19M |
| הון חוזר אחר | 51.28M | 30.38M | 12.51M | -53.38M | 16.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.16M | -27.37M | -38.15M | 25.87M | -126.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.74M | 9.45M | -11.17M | -47.07M | 220.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.00K | -197.00K | -204.00K | -671.00K | -267.00K |
| רכישות, נטו | -697.00K | 0 | 0 | 0 | -13.10M |
| רכישת השקעות | -16.61M | -20.00M | -46.61M | -170.57M | -176.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.02M | 32.16M | 25.96M | 115.23M | 396.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.40M | -2.52M | 9.69M | 8.94M | 13.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.87M | -29.83M | -8.15M | -38.26M | -60.81M |
| פירעון חוב | 1.69M | -243.00K | -9.42M | -707.00K | -27.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 716.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.41M | -29.41M | 0 | -49.01M | -29.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -140.00K | -901.00K | 1.27M | 11.46M | -4.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.79M | 181.97M | 137.32M | 223.56M | 347.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.82M | 44.65M | -86.24M | -124.01M | 209.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.97M | 137.32M | 223.56M | 347.56M | 137.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.79M | 181.97M | 137.32M | 223.56M | 347.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.38M | 64.84M | -67.13M | -39.35M | 50.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.43M | 65.04M | -66.92M | -38.67M | 50.66M |
| הוצאות הוניות | -47.00K | -197.00K | -204.00K | -671.00K | -267.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD