Fulgent Sun International (Holding) Co., Ltd. (9802) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.38 | 1.83 | 1.70 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.77 | 1.01 | 1.39 | 1.26 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.36 | 0.61 | 0.53 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.30 | 0.37 | 1.01 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.83 | 1.35 | 2.94 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 220.27M | 1.20B | 2.44B | 1.99B | 1.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.88 | 1.56 | 1.32 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.24 | 27.98 | 29.17 | 23.12 | 52.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.34 | 17.27 | 17.59 | 14.01 | 24.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 0.41 | -0.03 | -0.01 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.10% | 18.29% | 19.08% | 18.91% | 23.10% |
| שיעור EBIT | 5.84% | 9.20% | 12.21% | 10.69% | 18.46% |
| שיעור EBITDA | 8.25% | 14.39% | 19.10% | 17.00% | 22.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.84% | 9.20% | 8.70% | 10.69% | 18.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.80% | 9.16% | 11.91% | 12.08% | 18.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.49% | 7.00% | 9.42% | 8.86% | 14.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.49% | 7.00% | 9.40% | 8.86% | 14.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.51% | 76.42% | 79.09% | 73.36% | 77.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.31% | 99.50% | 136.94% | 113.01% | 98.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 5.57% | 6.32% | 8.01% | 14.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.26% | 8.79% | 9.80% | 12.10% | 26.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.46% | 10.47% | 7.83% | 13.09% | 32.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 6.90% | 5.63% | 8.53% | 20.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.64% | 5.58% | 6.34% | 8.02% | 14.85% |
| תשואת רווחים | 7.02% | 5.93% | 6.10% | 5.85% | 12.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 4.22 | 3.62 | 5.27 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 5.93 | 6.89 | 5.80 | 10.52 | 6.32 |
| מחזור מלאי | 4.69 | 5.76 | 4.79 | 6.40 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.40 | 1.30 | 1.67 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.80 | 0.67 | 0.90 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.01 | 4.87 | 3.65 | 5.23 | 11.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.26 | 96.89 | 113.92 | 91.64 | 110.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.89 | 86.55 | 100.75 | 69.32 | 70.38 |
| ימי מלאי | 77.89 | 63.32 | 76.13 | 57.01 | 97.85 |
| ימי אשראי מספקים | 61.53 | 52.98 | 62.97 | 34.69 | 57.77 |
| מחזור תפעולי | 171.78 | 149.87 | 176.88 | 126.33 | 168.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.19 | 9.69 | 10.72 | 26.02 | 21.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.19 | -2.54 | 1.26 | 20.47 | 12.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.38 | 12.23 | 9.46 | 5.55 | 8.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.37 | -0.26 | 0.12 | 0.79 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 0.56 | 0.74 | 2.04 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 0.79 | 1.13 | 4.69 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.57 | 0.62 | 1.91 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.29 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.41% | -2.49% | 1.07% | 15.22% | 8.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.45 | 16.86 | 16.39 | 17.09 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 1.18 | 1.54 | 1.51 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.48 | 1.61 | 2.07 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.96 | -40.22 | 93.82 | 6.57 | 11.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.03 | 10.52 | 11.05 | 5.17 | 7.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -1.03 | -2.02 | -0.30 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.48 | 1.61 | 2.07 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 9.39 | 8.61 | 8.05 | 8.90 | 5.60 |
| שווי חברה | 14.60B | 21.43B | 22.48B | 25.56B | 30.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.34 | 8.61 | 8.05 | 8.90 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.24 | 1.54 | 1.51 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.15 | -42.24 | 93.52 | 6.56 | 12.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.50 | 11.05 | 11.02 | 5.17 | 7.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.03 | 69.27 | 73.72 | 64.97 | 67.21 |
| הון עצמי למניה | 67.56 | 68.83 | 73.82 | 65.04 | 67.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 95.24 | 86.45 | 76.77 | 88.81 | 128.89 |
| רווח נקי למניה | 4.28 | 6.05 | 7.23 | 7.87 | 18.10 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.13 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 1.60 | 1.17 | 3.31 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD