דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fulgent Sun International (Holding) Co., Ltd. (9802) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.94B2.04B4.95B4.00B606.51M
רווח נקי1.21B1.74B1.50B4.38B1.39B
פחת והפחתות896.42M1.01B1.07B965.92M785.85M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות055.74M000
שינוי בהון החוזר-211.59M-21.77M2.27B-801.22M-1.45B
יתרת לקוחות-255.86M-644.12M1.40B-808.10M-1.24B
מלאי-97.59M-196.00M2.86B-729.58M-1.26B
יתרת ספקים69.05M654.40M-1.63B257.85M873.74M
הון חוזר אחר72.81M163.94M-356.98M478.60M176.05M
פריטים אחרים שאינם במזומן41.18M-740.96M113.84M-546.73M-120.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.32B-1.69B-1.12B-1.67B-2.33B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.45B-1.79B-1.05B-1.63B-2.27B
רכישות, נטו8.03M952.00K18.31M-6.14M-15.86M
רכישת השקעות-12.47M-167.82M-87.01M-59.47M-10.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות146.15M257.11M14.34M6.14M15.86M
פעילויות השקעה אחרות-6.68M9.29M-11.59M14.10M-48.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-628.55M438.86M-3.25B-918.59M1.18B
פירעון חוב229.02M802.68M-1.82B-96.40M54.66M
הנפקת מניות רגילות184.38M625.80M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.00B-951.65M-1.37B-784.81M-705.03M
פעילויות מימון אחרות-38.21M-37.96M-64.45M-37.38M1.84B
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.37B3.38B2.61B2.20B1.11B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.56M-17.02M-163.02M-325.61M84.73M
שינוי נטו במזומנים-1.01B769.10M413.94M1.08B-452.88M
מזומנים בתחילת התקופה3.38B2.61B2.20B1.11B1.57B
מזומנים בסוף התקופה2.37B3.38B2.61B2.20B1.11B
תזרים מזומנים חופשי-507.40M240.39M3.89B2.37B-1.66B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.94B2.04B4.95B4.00B606.51M
הוצאות הוניות-2.45B-1.80B-1.05B-1.63B-2.27B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Fulgent Sun International (Holding) Co., Ltd. - תזרים מזומנים