Kaori Heat Treatment Co., Ltd. (8996) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.56 | 2.05 | 2.71 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.04 | 1.49 | 1.47 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.47 | 1.00 | 0.59 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.17 | 0.55 | 0.68 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.51 | 1.08 | 2.65 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.26B | 1.63B | 1.19B | 576.50M | 147.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.05 | 0.18 | 0.29 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.95 | 1.78 | 1.79 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 2.38 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.96 | 33.17 | 28.70 | 21.30 | 30.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.03 | 16.19 | 19.12 | 15.52 | 16.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.18 | -0.18 | 0.91 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.03% | 27.34% | 29.85% | 28.30% | 27.63% |
| שיעור EBIT | 17.61% | 16.45% | 19.29% | 16.45% | 14.18% |
| שיעור EBITDA | 19.95% | 19.41% | 23.24% | 19.43% | 18.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.29% | 15.56% | 16.11% | 16.45% | 14.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.91% | 15.98% | 18.73% | 16.87% | 13.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.08% | 12.61% | 14.81% | 13.33% | 10.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.08% | 12.61% | 14.81% | 13.33% | 10.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.64% | 78.87% | 79.08% | 79.01% | 77.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.90% | 102.74% | 116.26% | 102.56% | 95.73% |
| תשואה על הנכסים | 13.46% | 10.21% | 9.72% | 11.94% | 7.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.20% | 19.88% | 17.25% | 21.32% | 14.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.42% | 22.49% | 15.26% | 18.56% | 15.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.71% | 14.04% | 9.83% | 13.74% | 8.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.48% | 10.23% | 9.73% | 11.95% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 1.01% | 1.56% | 2.07% | 2.89% | 1.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.96 | 3.62 | 4.87 | 5.43 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 5.86 | 3.13 | 7.80 | 15.16 | 8.11 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 2.58 | 2.67 | 2.51 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.09 | 2.02 | 2.34 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.81 | 0.66 | 0.90 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 3.30 | 2.17 | 3.50 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.94 | 125.65 | 164.87 | 188.49 | 238.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.83 | 100.80 | 74.94 | 67.28 | 74.40 |
| ימי מלאי | 111.40 | 141.48 | 136.74 | 145.29 | 209.26 |
| ימי אשראי מספקים | 62.30 | 116.64 | 46.81 | 24.07 | 45.03 |
| מחזור תפעולי | 157.24 | 242.28 | 211.68 | 212.57 | 283.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.77 | 6.54 | 11.52 | 7.60 | -3.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.55 | 2.99 | 9.32 | 3.66 | -4.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.23 | 3.54 | 2.19 | 3.94 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.46 | 0.81 | 0.48 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.87 | 1.87 | 1.40 | -1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.84 | 5.25 | 1.93 | -2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.41 | 0.61 | 0.50 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.09 | 0.26 | 0.16 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.54% | 0.52% | 2.94% | 1.64% | -2.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 94.19 | 63.95 | 48.32 | 34.57 | 55.79 |
| מכפיל מכירות | 12.94 | 8.06 | 7.16 | 4.61 | 5.91 |
| מכפיל הון | 25.72 | 12.71 | 8.34 | 7.37 | 8.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 179.97 | 193.84 | 34.00 | 60.95 | -43.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.07 | 88.72 | 27.53 | 29.35 | -58.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 1.67 | 28.33 | 0.38 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.72 | 12.71 | 8.34 | 7.37 | 8.16 |
| מכפיל שווי חברה | 64.88 | 41.35 | 30.63 | 24.62 | 34.80 |
| שווי חברה | 131.42B | 52.82B | 28.50B | 20.70B | 17.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 67.18 | 41.35 | 30.63 | 24.62 | 34.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.40 | 8.03 | 7.12 | 4.78 | 6.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 186.42 | 193.01 | 33.81 | 63.28 | -46.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.88 | 88.34 | 27.37 | 30.48 | -62.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.72 | 45.50 | 37.91 | 30.22 | 23.04 |
| הון עצמי למניה | 54.82 | 45.62 | 38.01 | 30.25 | 23.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 104.97 | 71.95 | 44.27 | 48.39 | 31.81 |
| רווח נקי למניה | 14.78 | 9.07 | 6.56 | 6.45 | 3.37 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.57 | 1.39 | 0.93 | -0.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD