דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kaori Heat Treatment Co., Ltd. (8996) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת597.89M1.04B679.04M-287.84M295.30M
רווח נקי1.05B749.91M729.65M389.85M195.52M
פחת והפחתות194.58M158.03M129.16M113.84M112.63M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות4.08M0000
שינוי בהון החוזר-556.59M309.68M-75.07M-771.58M52.14M
יתרת לקוחות-995.30M-22.33M-220.18M-221.74M19.05M
מלאי-848.24M169.13M-59.74M-603.03M20.20M
יתרת ספקים1.17B155.63M-49.30M63.57M148.70M
הון חוזר אחר119.54M7.24M254.15M-10.38M-135.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן-95.99M-176.33M-104.70M-19.95M-64.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-218.86M-194.64M-346.11M-167.16M-131.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-313.04M-190.25M-348.85M-99.25M-100.62M
רכישות, נטו000-25.56M420.00K
רכישת השקעות-45.53M0025.56M-13.93M
מכירת השקעות / פירעון השקעות137.27M0025.56M-420.00K
פעילויות השקעה אחרות2.44M-4.39M2.74M-93.48M-16.97M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-578.87M426.13M2.27M203.94M-204.85M
פירעון חוב-81.27M787.46M139.04M208.05M-82.62M
הנפקת מניות רגילות-118.09M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-365.86M-357.54M-134.08M-134.08M-151.95M
פעילויות מימון אחרות-13.65M-3.80M-2.70M129.97M29.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.68B1.87B590.94M249.03M498.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.43M7.60M-3.55M1.52M-917.00K
שינוי נטו במזומנים-194.41M1.28B331.65M-249.54M-41.99M
מזומנים בתחילת התקופה1.87B590.94M259.29M498.57M540.56M
מזומנים בסוף התקופה1.68B1.87B590.94M249.03M498.57M
תזרים מזומנים חופשי273.67M842.95M327.04M-387.08M194.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת597.89M1.04B679.04M-287.84M295.30M
הוצאות הוניות-324.22M-198.33M-352.00M-99.25M-100.62M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Kaori Heat Treatment Co., Ltd. - תזרים מזומנים