Grand Hall Enterprise Co., Ltd. (8941) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.40 | 1.52 | 1.32 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.97 | 1.01 | 0.98 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.44 | 0.65 | 0.65 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.39 | 0.30 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.09 | 0.51 | 0.33 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 0.53 | 0 | 1.02 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.15M | 191.57M | 159.06M | 76.78M | 58.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.30 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.42 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.23 | 1.98 | 2.42 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 1.41 | 41.02 | 1.14 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.62 | 4.46 | 12.75 | 3.37 | 18.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.71 | 11.19 | 8.34 | 18.87 | 37.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.02 | -0.44 | 0.06 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.38% | 29.13% | 28.91% | 30.36% | 28.79% |
| שיעור EBIT | 0.89% | 1.71% | 6.04% | 7.82% | 6.89% |
| שיעור EBITDA | 5.98% | 6.92% | 11.14% | 13.59% | 12.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.51% | 1.24% | 3.33% | 2.17% | 7.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 1.44% | 5.78% | 7.18% | 6.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 1.36% | 5.61% | 6.66% | 6.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.14% | 1.04% | 5.36% | 6.57% | 6.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.12% | 94.66% | 97.20% | 92.73% | 98.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -797.47% | 115.77% | 173.25% | 330.50% | 88.01% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 2.22% | 9.30% | 8.88% | 7.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.97% | 4.95% | 18.39% | 21.51% | 25.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.18% | 3.63% | 8.52% | 5.18% | 19.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.78% | 2.12% | 7.17% | 3.48% | 11.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 2.22% | 9.30% | 8.88% | 7.98% |
| תשואת רווחים | 7.04% | 2.92% | 7.46% | 10.76% | 14.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.94 | 14.20 | 24.16 | 16.81 | 19.72 |
| מחזור זכאים | 5.97 | 6.75 | 8.24 | 9.23 | 12.07 |
| מחזור מלאי | 5.71 | 6.09 | 6.55 | 6.13 | 6.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.94 | 9.80 | 8.53 | 7.00 | 6.76 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.63 | 1.66 | 1.33 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.29 | 8.83 | 9.52 | 8.71 | 12.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.14 | 31.54 | 26.55 | 41.75 | 47.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.35 | 25.71 | 15.11 | 21.71 | 18.51 |
| ימי מלאי | 63.95 | 59.91 | 55.73 | 59.59 | 59.36 |
| ימי אשראי מספקים | 61.17 | 54.08 | 44.29 | 39.54 | 30.25 |
| מחזור תפעולי | 84.30 | 85.62 | 70.84 | 81.30 | 77.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.11 | 2.17 | 9.78 | 9.09 | 13.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.88 | 1.90 | 9.56 | 8.92 | 12.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.88 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.70 | 1.14 | 2.14 | 1.28 | 4.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.71 | 8.25 | 43.16 | 55.06 | 83.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.20 | 1.21 | 0.50 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.00% | 4.38% | 14.09% | 17.39% | 26.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.75 | 34.21 | 13.43 | 9.29 | 7.02 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.47 | 0.75 | 0.62 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.70 | 2.47 | 2.00 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.49 | 22.84 | 7.09 | 5.75 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 20.07 | 6.93 | 5.64 | 3.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | -0.46 | -1.58 | -0.45 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.70 | 2.47 | 2.00 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.73 | 6.71 | 6.32 | 4.61 | 4.82 |
| שווי חברה | 1.42B | 1.39B | 2.22B | 1.81B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.82 | 6.71 | 6.32 | 4.61 | 4.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.46 | 0.70 | 0.63 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.15 | 22.77 | 6.64 | 5.82 | 4.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | 20.01 | 6.48 | 5.71 | 4.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.40 | 27.73 | 29.76 | 28.05 | 30.59 |
| הון עצמי למניה | 28.62 | 25.63 | 27.50 | 25.66 | 27.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 86.82 | 93.25 | 90.09 | 82.93 | 108.88 |
| רווח נקי למניה | 3.08 | 1.27 | 5.06 | 5.52 | 6.94 |
| נטל מס | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.98 |
| נטל ריבית | 4.53 | 0.84 | 0.96 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.53 | 1.62 | 1.88 | 1.53 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD