Grand Hall Enterprise Co., Ltd. (8941) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.24M | 342.12M | 317.69M | 395.33M | 236.00K |
| רווח נקי | 42.84M | 181.97M | 208.08M | 214.68M | 118.69M |
| פחת והפחתות | 155.24M | 160.92M | 167.07M | 169.81M | 158.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.63M | 94.89M | -8.75M | 39.66M | -201.20M |
| יתרת לקוחות | -84.89M | 55.44M | -9.08M | 0 | 0 |
| מלאי | -4.87M | -12.42M | 53.91M | 61.59M | -88.46M |
| יתרת ספקים | 0 | 53.08M | 23.31M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.14M | -1.22M | -76.89M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.21M | -95.66M | -48.72M | 3.90M | -22.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.37M | 73.10M | 429.23M | -455.51M | 83.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.39M | -7.93M | -5.77M | -4.74M | -11.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -60.42M | -19.10M | -39.92M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.56M | 100.13M | 474.92M | -493.08M | 51.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.52M | -618.13M | -829.46M | 280.29M | -73.26M |
| פירעון חוב | 130.00M | -312.15M | -433.85M | 526.00M | 139.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.46M | -152.05M | -243.28M | -91.23M | -76.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -149.07M | -153.93M | -152.32M | -154.48M | -136.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 353.44M | 436.58M | 619.37M | 704.29M | 454.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.49M | 20.12M | -2.39M | 29.59M | -14.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -83.14M | -182.79M | -84.92M | 249.70M | -4.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 436.58M | 619.37M | 704.29M | 454.59M | 459.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 353.44M | 436.58M | 619.37M | 704.29M | 454.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.85M | 334.19M | 311.92M | 390.59M | -10.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.24M | 342.12M | 317.69M | 395.33M | 236.00K |
| הוצאות הוניות | -8.39M | -7.93M | -5.77M | -4.74M | -11.03M |
הנתונים מוצגים ב-TWD