New Palace International Co., Ltd. (8940) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.77 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.57 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.43 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.45 | 0.65 | 0.58 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.33 | 5.96 | 7.34 | 4.29 | 2.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -762.54M | -827.08M | -926.85M | -875.11M | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.09 | 1.28 | 1.21 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.29 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.83 | 3.09 | 3.01 | 3.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 4.80 | 4.14 | 3.42 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.10 | 4.09 | 10.09 | 9.33 | 2.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.45 | 12.59 | 14.04 | 12.89 | 15.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.03 | 1.55 | 1.66 | 3.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.92% | 38.28% | 51.03% | 52.69% | 49.83% |
| שיעור EBIT | 5.03% | 4.18% | 10.63% | 11.24% | 4.11% |
| שיעור EBITDA | 14.75% | 17.66% | 23.59% | 23.62% | 20.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.23% | 4.18% | 8.73% | 10.75% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.59% | 3.54% | 9.77% | 10.08% | 2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.76% | 2.35% | 0.49% | 6.90% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.66% | 2.82% | 1.44% | 7.63% | 2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.18% | 66.33% | 4.99% | 68.47% | 84.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.65% | 84.74% | 111.91% | 93.84% | 77.70% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 1.73% | 0.37% | 5.01% | 1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.69% | 4.89% | 1.14% | 15.08% | 3.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | 4.06% | 8.71% | 10.72% | 2.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 3.05% | 1.22% | 7.50% | 1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.25% | 1.73% | 0.37% | 5.02% | 1.10% |
| תשואת רווחים | 4.76% | 2.71% | 0.51% | 5.22% | 2.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 64.92 | 30.39 | 27.17 | 22.23 | 22.58 |
| מחזור זכאים | 10.85 | 7.74 | 6.67 | 5.99 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 12.51 | 9.58 | 7.73 | 6.18 | 5.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3,110.47 | -30.06 | -18.32 | -12.79 | -11.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.15 | 2.97 | 5.92 | 14.57 | 6.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.62 | 12.01 | 13.44 | 16.42 | 16.17 |
| ימי מלאי | 29.18 | 38.10 | 47.21 | 59.11 | 70.24 |
| ימי אשראי מספקים | 33.65 | 47.14 | 54.72 | 60.95 | 80.14 |
| מחזור תפעולי | 34.80 | 50.11 | 60.65 | 75.52 | 86.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.08 | 3.52 | 5.25 | 4.93 | 2.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.93 | 2.66 | 3.42 | 2.41 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 0.85 | 1.84 | 2.52 | 3.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.76 | 0.65 | 0.49 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.53 | 4.13 | 2.86 | 1.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 4.13 | 2.86 | 1.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.36% | 13.06% | 14.20% | 7.99% | -0.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.32 | 37.09 | 200.42 | 19.11 | 47.71 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.87 | 0.95 | 1.32 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.81 | 2.22 | 2.89 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.91 | 7.66 | 7.04 | 12.52 | -125.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | 5.80 | 4.58 | 6.13 | 5.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.34 | 0.10 | -2.17 | 0.05 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.81 | 2.22 | 2.89 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 6.46 | 6.94 | 5.56 | 7.26 | 9.57 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.95B | 2.23B | 2.64B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.46 | 6.94 | 5.56 | 7.26 | 9.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.23 | 1.31 | 1.72 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.04 | 10.82 | 9.75 | 16.23 | -208.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 8.20 | 6.34 | 7.94 | 9.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.90 | 12.68 | 12.34 | 11.83 | 10.10 |
| הון עצמי למניה | 11.57 | 11.29 | 10.84 | 10.45 | 8.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.85 | 0.24 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 24.69 | 23.53 | 25.38 | 22.83 | 14.49 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.55 | 0.12 | 1.58 | 0.35 |
| נטל מס | 0.60 | 0.66 | 0.05 | 0.68 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.01 | 4.22 | 2.12 | 2.83 | 7.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD