New Palace International Co., Ltd. (8940) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.31M | 351.15M | 332.76M | 195.52M | 7.40M |
| רווח נקי | 56.21M | 165.76M | 117.49M | 27.72M | -152.77M |
| פחת והפחתות | 214.07M | 219.87M | 190.74M | 155.79M | 163.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.66M | -25.24M | -12.20M | 9.60M | -3.74M |
| יתרת לקוחות | 8.94M | 7.02M | -26.31M | -15.79M | 16.09M |
| מלאי | 4.64M | 10.30M | -23.60M | -34.84M | -8.73M |
| יתרת ספקים | 2.02M | 2.82M | 14.03M | 26.90M | -5.83M |
| הון חוזר אחר | -18.25M | -45.38M | 23.68M | 33.34M | -5.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.32M | -9.25M | 36.72M | 2.42M | 243.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.81M | -129.95M | -164.69M | -195.95M | -92.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.47M | -122.74M | -169.95M | -204.52M | -75.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 301.00K | 0 | 0 | -2.51M |
| רכישת השקעות | -47.00M | -8.67M | -2.02M | -3.02M | -17.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.15M | 2.06M | 6.21M | 11.50M | 2.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.49M | -908.00K | 1.07M | 78.00K | 650.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -174.86M | -162.87M | -192.84M | 37.39M | 24.43M |
| פירעון חוב | -108.33M | -101.23M | -146.29M | 72.78M | 63.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.53M | -61.65M | -46.56M | -35.39M | -38.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.35M | 305.71M | 247.39M | 272.16M | 235.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.36M | 58.32M | -24.77M | 36.96M | -60.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 305.71M | 247.39M | 272.16M | 235.20M | 295.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.35M | 305.71M | 247.39M | 272.16M | 235.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 179.84M | 228.41M | 162.81M | -8.99M | -67.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.31M | 351.15M | 332.76M | 195.52M | 7.40M |
| הוצאות הוניות | -57.47M | -122.74M | -169.95M | -204.52M | -75.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD