Her Chee Industrial Co., Ltd. (8937) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.32 | 1.20 | 2.00 | 2.20 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.28 | 1.02 | 1.68 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.53 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.12 | -0.08 | 0.03 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.62 | -0.09 | 0.04 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.68B | -1.51B | -36.34M | 74.07M | 152.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.12 | 0.33 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.21 | 0.53 | 0.76 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.18 | 0.35 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 1.80 | 1.61 | 1.93 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.41 | -4.95 | -4.65 | -3.48 | 6.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.31 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.26 | 1.43 | 1.74 | 1.96 | 1.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.65 | -3.24 | 7.87 | 4.70 | 7.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.84% | -58.27% | 1.00% | 12.13% | 17.47% |
| שיעור EBIT | -28.31% | -131.79% | 33.77% | 39.57% | 6.57% |
| שיעור EBITDA | -22.93% | -210.50% | 45.22% | 48.68% | 21.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.83% | -239.39% | -41.24% | -20.65% | 14.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.31% | -180.13% | 13.81% | 33.64% | 4.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.51% | -112.65% | 24.87% | 32.38% | 2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.79% | -141.30% | 15.47% | 29.85% | 1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -151.45% | 62.54% | 180.09% | 96.27% | 52.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.74% | 75.25% | -33.49% | -162.85% | 28.54% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | -1.56% | 2.10% | 3.65% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.60% | -2.82% | 3.38% | 7.07% | 0.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.19% | -5.36% | -4.85% | -3.13% | 3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.55% | -3.77% | -3.58% | -2.20% | 0.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | -1.56% | 2.10% | 3.65% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 0.15% | -0.47% | 0.29% | 3.40% | 0.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.16 | 9.32 | 45.51 | 14.62 | 45.04 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 3.71 | 12.35 | 2.87 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 5.92 | 1.58 | 1.67 | 1.22 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.42 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.11 | 0.59 | 0.40 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.41 | 172.13 | 197.32 | 196.48 | 48.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 169.25 | 39.17 | 8.02 | 24.96 | 8.10 |
| ימי מלאי | 61.65 | 231.32 | 218.84 | 298.74 | 230.60 |
| ימי אשראי מספקים | 105.49 | 98.37 | 29.55 | 127.23 | 190.13 |
| מחזור תפעולי | 230.90 | 270.49 | 226.86 | 323.71 | 238.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.65 | -0.51 | -0.12 | 0.04 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.86 | -8.02 | -1.27 | -0.18 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.21 | 7.51 | 1.15 | 0.22 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 16.75 | 15.80 | 10.69 | -4.55 | -1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -0.07 | -0.10 | 0.18 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | -0.07 | -0.10 | 0.18 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.37 | -0.07 | 0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.64 | -3.22 | -0.27 | 0.07 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.01% | -21.09% | -3.41% | -3.47% | -7.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 183.46 | -211.11 | 345.40 | 29.63 | 246.67 |
| מכפיל מכירות | 24.18 | 241.17 | 85.04 | 9.53 | 5.06 |
| מכפיל הון | 4.21 | 6.03 | 11.57 | 2.08 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.27 | -4.74 | -29.33 | -28.78 | -14.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.80 | -74.89 | -313.56 | 130.91 | 15.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.79 | -8.76 | 0.03 | -2.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.21 | 6.03 | 11.57 | 2.08 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | -118.08 | -117.81 | 195.95 | 24.28 | 30.34 |
| שווי חברה | 11.61B | 16.29B | 11.69B | 1.89B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -118.08 | -117.81 | 195.95 | 24.28 | 30.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.08 | 247.99 | 88.60 | 11.82 | 6.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.55 | -4.87 | -30.55 | -35.69 | -18.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.62 | -77.01 | -326.67 | 162.32 | 20.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.58 | 6.37 | 3.31 | 2.65 | 2.50 |
| הון עצמי למניה | 5.66 | 6.31 | 3.21 | 2.53 | 2.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.07 | 0.22 | -0.12 | 0.11 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 0.16 | 0.44 | 0.55 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.02 |
| נטל מס | -1.51 | 0.63 | 1.80 | 0.96 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.08 | 1.37 | 0.41 | 0.85 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 1.70 | 0.36 | 0.28 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.59 | 2.86 | -1.96 | 0.22 | 14.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD