Her Chee Industrial Co., Ltd. (8937) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.47M | -35.77M | 11.65M | 68.10M | -82.24M |
| רווח נקי | -73.98M | 18.22M | 53.80M | 4.70M | -69.56M |
| פחת והפחתות | 19.29M | 15.09M | 14.54M | 14.59M | 13.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.26M | -5.88M | 21.79M | 29.21M | -27.50M |
| יתרת לקוחות | -3.94M | 4.92M | -4.38M | 6.16M | 5.76M |
| מלאי | 12.42M | 35.09M | -2.80M | 20.00M | -20.34M |
| יתרת ספקים | 15.88M | -38.42M | -42.19M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.89M | -7.47M | 71.15M | 3.05M | -12.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -202.04M | -63.20M | -78.48M | 15.35M | -12.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.91B | -273.91M | -60.85M | -122.53M | -121.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.13B | -346.68M | -64.63M | -144.06M | -6.54M |
| רכישות, נטו | 17.42M | -1.65M | -17.11M | -7.01M | -15.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -155.58M | -301.25M | -295.52M | -281.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.91M | 229.98M | 294.17M | 314.02M | 174.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.93M | 25.00K | 857.00K | 1.13M | 463.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.19B | 161.82M | 44.06M | 231.26M | 65.78M |
| פירעון חוב | 74.02M | 157.01M | 40.39M | 200.21M | 65.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.84B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.38B | 4.81M | 3.67M | 31.05M | 538.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.70M | 44.54M | 192.40M | 197.54M | 20.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 72.16M | -147.86M | -5.14M | 176.83M | -138.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.54M | 192.40M | 197.54M | 20.71M | 158.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.70M | 44.54M | 192.40M | 197.54M | 20.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.34B | -382.46M | -52.98M | -76.05M | -88.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.47M | -35.77M | 11.65M | 68.10M | -82.24M |
| הוצאות הוניות | -3.13B | -346.68M | -64.63M | -144.14M | -6.54M |
הנתונים מוצגים ב-TWD