Kuo Toong International Co., Ltd. (8936) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 2.12 | 1.91 | 2.83 | 2.70 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.05 | 1.80 | 2.67 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.62 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.49 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.31 | 0.12 | 1.20 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 564.04M | 740.53M | 586.40M | 986.61M | 285.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.52 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.08 | 2.12 | 2.09 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.83 | 0.60 | 1.19 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.13 | 40.67 | 63.39 | 78.00 | 13.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.99 | 13.88 | 14.69 | 12.04 | 13.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 1.95 | 2.06 | 1.42 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.23% | 26.02% | 25.62% | 37.97% | 29.14% |
| שיעור EBIT | 21.04% | 22.00% | 21.88% | 27.13% | 23.48% |
| שיעור EBITDA | 23.28% | 24.41% | 24.66% | 30.24% | 26.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.03% | 22.00% | 20.92% | 32.20% | 20.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.11% | 21.89% | 21.55% | 26.71% | 21.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.68% | 16.05% | 15.96% | 17.28% | 16.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.73% | 17.23% | 17.33% | 19.69% | 16.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.28% | 73.32% | 74.07% | 64.67% | 75.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.37% | 99.50% | 102.99% | 82.96% | 104.78% |
| תשואה על הנכסים | 7.43% | 7.20% | 6.26% | 6.03% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.25% | 14.98% | 13.30% | 12.60% | 11.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.47% | 12.48% | 10.68% | 13.43% | 8.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.35% | 8.68% | 7.33% | 9.17% | 5.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 8.14% | 7.16% | 7.03% | 6.42% |
| תשואת רווחים | 10.70% | 6.86% | 7.00% | 6.26% | 11.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 1.76 | 2.06 | 1.52 | 1.61 |
| מחזור זכאים | 6.79 | 6.85 | 6.82 | 4.32 | 7.24 |
| מחזור מלאי | 15.74 | 20.39 | 11.81 | 8.38 | 9.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.67 | 7.28 | 9.40 | 9.23 | 9.91 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.06 | 1.66 | 1.30 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.63 | 172.16 | 154.20 | 199.04 | 214.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.22 | 207.58 | 176.83 | 239.92 | 226.77 |
| ימי מלאי | 23.19 | 17.90 | 30.91 | 43.57 | 37.69 |
| ימי אשראי מספקים | 53.78 | 53.32 | 53.54 | 84.46 | 50.44 |
| מחזור תפעולי | 217.41 | 225.48 | 207.75 | 283.50 | 264.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 1.71 | 0.86 | 3.79 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.42 | 0.60 | 0.17 | 3.36 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 1.10 | 0.70 | 0.44 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.35 | 0.19 | 0.88 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.58 | 0.39 | 2.64 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.69 | 1.55 | 1.24 | 8.66 | 8.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.32 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.23 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.49% | 1.09% | 0.34% | 7.29% | 5.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.40 | 13.58 | 14.30 | 15.97 | 8.45 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 2.34 | 2.28 | 2.76 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.59 | 2.18 | 1.90 | 2.01 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.76 | 91.68 | 290.56 | 13.71 | 16.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.63 | 32.47 | 55.86 | 12.13 | 14.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.64 | 0.84 | 1.12 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 2.18 | 1.90 | 2.01 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 8.03 | 11.53 | 11.31 | 10.54 | 7.41 |
| שווי חברה | 12.80B | 17.76B | 14.62B | 13.17B | 7.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 11.53 | 11.31 | 10.54 | 7.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 2.82 | 2.79 | 3.19 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.45 | 110.30 | 355.36 | 15.84 | 24.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.69 | 39.07 | 68.32 | 14.01 | 21.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.26 | 25.97 | 25.66 | 23.04 | 22.10 |
| הון עצמי למניה | 25.53 | 25.37 | 25.37 | 22.86 | 21.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 27.67 | 23.68 | 21.14 | 16.67 | 15.28 |
| רווח נקי למניה | 4.34 | 3.80 | 3.37 | 2.88 | 2.52 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.45 | 0.19 | 1.32 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-TWD