דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kuo Toong International Co., Ltd. (8936) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת454.71M214.07M940.24M354.47M104.95M
רווח נקי1.01B1.13B713.87M831.10M491.16M
פחת והפחתות152.27M145.68M128.88M120.68M197.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-799.04M-626.00M-280.44M-306.06M-609.55M
יתרת לקוחות-862.38M-704.41M-423.25M-498.54M-146.50M
מלאי101.48M-24.40M-32.21M-103.48M-190.76M
יתרת ספקים109.59M-20.86M221.85M177.76M-36.78M
הון חוזר אחר-147.72M102.81M-46.83M118.20M-235.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן88.81M-435.92M377.93M-291.25M25.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-250.87M-686.76M-226.39M-227.36M-158.43M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-293.67M-172.92M-106.90M-43.66M-73.72M
רכישות, נטו09.07M0-175.89M5.31M
רכישת השקעות-198.87M-553.46M-172.79M-27.73M-2.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות219.20M00069.98M
פעילויות השקעה אחרות22.47M30.55M53.29M19.91M-157.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-499.48M245.85M-469.99M101.22M278.39M
פירעון חוב44.70M624.23M-217.45M225.84M340.95M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-496.16M-372.12M-248.08M-124.04M-62.02M
פעילויות מימון אחרות-48.02M-6.26M-4.45M-578.00K-538.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה665.08M959.42M1.20B965.90M696.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.30M-9.03M5.00K41.37M-15.03M
שינוי נטו במזומנים-294.33M-235.88M229.40M269.70M209.88M
מזומנים בתחילת התקופה959.42M1.20B965.90M696.20M486.32M
מזומנים בסוף התקופה665.08M959.42M1.20B965.90M696.20M
תזרים מזומנים חופשי161.04M41.15M831.63M310.97M31.23M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת454.71M214.07M940.24M354.47M104.95M
הוצאות הוניות-293.67M-172.81M-108.61M-43.50M-73.72M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Kuo Toong International Co., Ltd. - תזרים מזומנים