Pontex Polyblend Co. Ltd. (8935) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.55 | 1.20 | 1.35 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.07 | 0.74 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.58 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.08 | -0.05 | -0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.07 | -0.01 | 0.17 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.08 | -0.01 | 0.20 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.42M | -9.58M | 53.08M | -52.38M | -119.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.59 | 0.48 | 0.68 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.40 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.19 | 0.03 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.68 | 1.56 | 1.79 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.14 | -0.03 | 0.00 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.75 | -7.80 | -6.08 | -3.05 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.54 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.59 | 4.57 | 4.35 | 6.53 | 9.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.11 | -6.24 | -29.39 | 3,530.32 | 6.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.77% | 6.87% | 10.59% | 11.37% | 18.22% |
| שיעור EBIT | -11.96% | -16.77% | -10.46% | -8.39% | 4.56% |
| שיעור EBITDA | -8.11% | -9.05% | -2.15% | 0.02% | 10.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.57% | -16.77% | -15.50% | -10.45% | 4.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.42% | -17.18% | -13.25% | -11.82% | 2.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.67% | -16.71% | -13.26% | -11.76% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.67% | -16.71% | -13.26% | -11.76% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.73% | 97.26% | 100.07% | 99.50% | 114.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.71% | 102.47% | 85.45% | 113.13% | 52.71% |
| תשואה על הנכסים | -4.80% | -5.96% | -4.87% | -4.52% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.00% | -10.00% | -7.58% | -8.07% | 3.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.32% | -8.04% | -8.47% | -5.75% | 4.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.25% | -6.08% | -5.92% | -4.21% | 2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.80% | -5.96% | -4.87% | -4.52% | 1.59% |
| תשואת רווחים | -3.49% | -3.75% | -3.00% | -6.38% | 2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 4.21 | 3.87 | 4.08 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 18.25 | 16.55 | 19.88 | 10.38 | 20.00 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 2.67 | 2.21 | 2.00 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 3.42 | 4.27 | 3.77 | 7.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.09 | 201.37 | 241.24 | 237.31 | 206.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.82 | 86.71 | 94.42 | 89.54 | 94.06 |
| ימי מלאי | 149.28 | 136.72 | 165.17 | 182.93 | 130.76 |
| ימי אשראי מספקים | 20.00 | 22.06 | 18.36 | 35.16 | 18.25 |
| מחזור תפעולי | 229.10 | 223.43 | 259.60 | 272.47 | 224.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.23 | -0.04 | 0.85 | 1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.14 | -0.29 | 0.63 | 1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.60 | 8.04 | 0.74 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.15 | 2.51 | -0.14 | 3.80 | 12.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.15 | 2.51 | -0.14 | 3.80 | 12.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.05 | -0.01 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.05 | -0.01 | 0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.26% | 0.67% | -1.32% | 5.35% | 11.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.69 | -26.64 | -33.13 | -15.67 | 40.94 |
| מכפיל מכירות | 4.19 | 4.45 | 4.42 | 1.84 | 1.20 |
| מכפיל הון | 2.29 | 2.67 | 2.53 | 1.26 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.22 | 149.19 | -75.71 | 18.69 | 8.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.82 | 89.85 | -608.96 | 13.77 | 7.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.15 | -1.98 | 3.11 | 0.05 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 2.67 | 2.53 | 1.26 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | -58.75 | -55.46 | -234.44 | 11,582.29 | 18.33 |
| שווי חברה | 2.25B | 2.60B | 2.79B | 1.58B | 1.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -58.75 | -55.46 | -234.44 | 11,582.29 | 18.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.76 | 5.02 | 5.05 | 2.65 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.31 | 168.10 | -86.56 | 26.89 | 13.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.55 | 101.24 | -696.25 | 19.81 | 12.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.60 | 7.60 | 8.78 | 9.29 | 9.65 |
| הון עצמי למניה | 7.60 | 7.60 | 8.79 | 9.29 | 9.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 4.13 | 4.55 | 5.02 | 6.38 | 10.90 |
| רווח נקי למניה | -0.61 | -0.76 | -0.67 | -0.75 | 0.32 |
| נטל מס | 1.02 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.02 | 1.27 | 1.41 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.83 | -0.30 | 0.05 | -1.13 | 6.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD