Pontex Polyblend Co. Ltd. (8935) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.68M | -4.01M | 79.51M | 146.99M | 39.30M |
| רווח נקי | -86.60M | -73.29M | -70.25M | 23.95M | 37.35M |
| פחת והפחתות | 40.02M | 45.96M | 50.01M | 56.88M | 56.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.70M | 26.82M | 106.38M | 63.25M | -66.45M |
| יתרת לקוחות | 16.19M | 8.33M | 98.47M | 63.33M | 35.02M |
| מלאי | 41.37M | 42.42M | 13.32M | 4.08M | -49.22M |
| יתרת ספקים | 4.53M | -26.18M | 12.05M | -28.92M | -49.63M |
| הון חוזר אחר | 5.61M | 2.24M | -5.40M | 20.22M | -6.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.56M | -3.50M | -6.63M | 18.63M | 18.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.62M | -21.91M | -39.01M | -46.82M | -18.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.22M | -28.54M | -20.85M | -11.97M | -18.89M |
| רכישות, נטו | 1.38M | 487.00K | 0 | 0 | 920.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -22.81M | -35.27M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.32M | 6.14M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 135.00K | 166.00K | 4.65M | 420.00K | -110.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.13M | 31.00M | -77.78M | -75.89M | -4.56M |
| פירעון חוב | 45.28M | -123.11M | -199.99M | -71.93M | 1.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 155.00M | 111.66M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -147.00K | -891.00K | 10.55M | -3.97M | -6.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.68M | 114.45M | 107.76M | 151.39M | 112.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -617.00K | 1.60M | -6.36M | 14.97M | -5.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 78.82M | 6.69M | -43.64M | 39.25M | 11.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.86M | 107.76M | 151.39M | 112.15M | 100.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.68M | 114.45M | 107.76M | 151.39M | 112.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.47M | -32.29M | 58.58M | 135.02M | 20.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.68M | -4.01M | 79.51M | 146.99M | 39.30M |
| הוצאות הוניות | -10.22M | -28.27M | -20.93M | -11.97M | -18.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD