Ideal Bike Corporation (8933) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.57 | 1.48 | 1.38 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.35 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.18 | -0.07 | -0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.16 | 0.08 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.04 | 0.22 | 0.11 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 264.60M | 385.85M | 752.74M | 668.53M | 883.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.01 | 0.68 | 1.04 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.50 | 0.40 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.22 | 0.03 | 0.10 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.29 | 2.01 | 2.48 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.33 | -0.07 | -0.06 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.32 | -8.97 | -4.72 | -3.53 | 8.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 0.86 | 0.57 | 0.74 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.27 | 5.42 | 4.90 | 7.72 | 8.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.82 | -3.05 | -10.65 | -14.41 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.81% | -3.02% | 4.56% | 7.74% | 14.79% |
| שיעור EBIT | -21.82% | -19.71% | -6.43% | -5.06% | 8.87% |
| שיעור EBITDA | -19.72% | -17.12% | -3.81% | -3.04% | 10.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.28% | -19.73% | -10.71% | -8.67% | 8.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.57% | -18.91% | -8.70% | -7.51% | 7.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.90% | -20.62% | -8.79% | -7.97% | 5.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.90% | -20.62% | -8.79% | -7.97% | 5.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.82% | 109.08% | 101.02% | 106.08% | 76.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.83% | 95.81% | 81.26% | 86.67% | 88.62% |
| תשואה על הנכסים | -10.15% | -11.71% | -5.30% | -5.48% | 5.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.29% | -26.76% | -10.64% | -13.59% | 13.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.38% | -19.35% | -11.82% | -12.47% | 15.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.92% | -12.48% | -7.47% | -7.00% | 7.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.78% | -12.44% | -5.59% | -5.72% | 5.27% |
| תשואת רווחים | -30.32% | -23.17% | -9.08% | -9.70% | 6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 13.34 | 5.52 | 6.57 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 10.21 | 7.12 | 8.16 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 1.24 | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 3.38 | 4.02 | 5.46 | 8.02 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.57 | 0.60 | 0.69 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.32 | 2.61 | 2.69 | 4.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 285.84 | 267.98 | 296.54 | 285.22 | 236.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.93 | 27.36 | 66.16 | 55.52 | 90.31 |
| ימי מלאי | 293.50 | 276.36 | 281.61 | 274.42 | 213.11 |
| ימי אשראי מספקים | 73.59 | 35.74 | 51.23 | 44.72 | 66.75 |
| מחזור תפעולי | 359.43 | 303.72 | 347.77 | 329.94 | 303.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.15 | 0.99 | 0.74 | -2.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.23 | 0.92 | 0.63 | -3.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.51 | 0.93 | 0.85 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.27 | -1.96 | 14.49 | 6.59 | -8.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.27 | -1.96 | 14.49 | 6.59 | -8.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.21 | 0.10 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | 0.12 | 0.06 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.40% | -3.84% | 11.33% | 6.29% | -19.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.26 | -4.32 | -11.03 | -10.31 | 14.86 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.89 | 0.97 | 0.82 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.16 | 1.17 | 1.40 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.70 | -26.04 | 8.83 | 15.90 | -5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.67 | -39.36 | 8.22 | 13.49 | -5.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.99 | -0.05 | 0.47 | 0.06 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.16 | 1.17 | 1.40 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | -6.28 | -8.26 | -36.07 | -41.44 | 11.90 |
| שווי חברה | 2.36B | 3.10B | 3.64B | 4.60B | 6.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.28 | -8.26 | -36.07 | -41.44 | 11.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.26 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.21 | -41.34 | 12.53 | 24.38 | -6.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.31 | -62.48 | 11.66 | 20.68 | -7.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.95 | 4.49 | 6.22 | 6.41 | 7.24 |
| הון עצמי למניה | 4.65 | 5.19 | 6.96 | 7.14 | 7.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.09 | -0.01 | -0.06 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5.77 | 6.74 | 8.43 | 12.17 | 18.55 |
| רווח נקי למניה | -1.21 | -1.39 | -0.74 | -0.97 | 1.11 |
| נטל מס | 1.07 | 1.09 | 1.01 | 1.06 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.96 | 1.35 | 1.49 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.12 | -1.35 | -0.81 | -1.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD