Ideal Bike Corporation (8933) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.64M | 312.28M | 222.56M | -861.75M | -521.07M |
| רווח נקי | -414.99M | -230.60M | -274.53M | 439.28M | 120.04M |
| פחת והפחתות | 56.85M | 69.55M | 73.72M | 66.19M | 55.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 249.17M | 306.89M | 27.84M | -1.35B | -655.04M |
| יתרת לקוחות | 270.41M | 18.71M | 551.23M | 0 | 0 |
| מלאי | 162.85M | 493.36M | 92.03M | -868.41M | -811.67M |
| יתרת ספקים | 0 | -61.11M | -458.19M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -184.10M | -144.07M | -157.23M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.33M | 166.44M | 395.53M | 55.57M | 39.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.68M | -7.76M | -43.80M | 13.68M | -7.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.90M | -20.13M | -32.58M | -99.85M | -52.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.72M | 0 | 2.08M |
| רכישת השקעות | -77.69M | -186.05M | -18.29M | -18.25M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.66M | 200.10M | 944.00K | 124.20M | 43.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.76M | -1.68M | 1.40M | -1.36M | -312.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 223.06M | -560.02M | -267.69M | 673.99M | 625.40M |
| פירעון חוב | 232.81M | -711.23M | -199.99M | 722.39M | 158.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 220.00M | 0 | 0 | 510.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.75M | -68.79M | -67.70M | -48.40M | -43.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 569.16M | 404.57M | 628.51M | 686.81M | 823.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.86M | 31.55M | 30.63M | 37.21M | -39.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 164.60M | -223.94M | -58.30M | -136.86M | 57.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 404.57M | 628.51M | 686.81M | 823.67M | 766.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 569.16M | 404.57M | 628.51M | 686.81M | 823.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.03M | 290.73M | 188.78M | -961.60M | -571.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.64M | 312.28M | 222.56M | -861.75M | -521.07M |
| הוצאות הוניות | -25.39M | -21.56M | -33.78M | -99.85M | -50.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD