Ta-Yuan Cogeneration Co. Ltd. (8931) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.70 | 0.62 | 0.67 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.67 | 0.39 | 0.72 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.97 | 0.56 | 1.05 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.49B | -2.39B | -1.94B | -1.56B | -1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.37 | 1.21 | 0.95 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.53 | 2.39 | 2.10 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.74 | 0.63 | 0.78 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.91 | 8.24 | 12.88 | 11.74 | 18.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.49 | 0.42 | 0.35 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.54 | 22.98 | 20.59 | 17.14 | 16.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.72 | 4.28 | 3.42 | 2.80 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.78% | 16.69% | 21.88% | 19.76% | 21.04% |
| שיעור EBIT | 7.70% | 11.59% | 15.21% | 14.14% | 15.27% |
| שיעור EBITDA | 19.81% | 22.96% | 25.11% | 23.00% | 24.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.51% | 10.90% | 15.07% | 13.57% | 16.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.50% | 10.27% | 14.03% | 12.98% | 15.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.56% | 9.24% | 11.27% | 10.43% | 12.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.56% | 9.24% | 11.27% | 10.43% | 12.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.55% | 90.00% | 80.30% | 80.35% | 83.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.56% | 94.17% | 93.12% | 95.66% | 94.45% |
| תשואה על הנכסים | 2.75% | 4.46% | 5.75% | 6.20% | 8.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.02% | 11.29% | 13.76% | 13.05% | 16.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.67% | 6.55% | 10.21% | 10.32% | 12.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 5.03% | 6.65% | 6.96% | 9.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.75% | 4.47% | 5.75% | 6.20% | 8.26% |
| תשואת רווחים | 2.81% | 4.08% | 4.84% | 4.86% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.04 | 9.93 | 9.07 | 10.51 | 8.13 |
| מחזור זכאים | 78.80 | 107.42 | 36.83 | 44.37 | 43.34 |
| מחזור מלאי | 20.75 | 267.91 | 11.12 | 12.48 | 7.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.60 | 0.68 | 0.80 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.88 | -8.55 | -11.38 | 30.88 | 5.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.34 | 34.73 | 63.15 | 55.77 | 82.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.38 | 36.77 | 40.23 | 34.75 | 44.87 |
| ימי מלאי | 17.59 | 1.36 | 32.83 | 29.25 | 46.15 |
| ימי אשראי מספקים | 4.63 | 3.40 | 9.91 | 8.23 | 8.42 |
| מחזור תפעולי | 57.97 | 38.13 | 73.06 | 63.99 | 91.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.19 | 5.55 | 3.92 | 5.85 | 4.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -0.22 | -0.39 | 1.66 | 2.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.46 | 5.78 | 4.31 | 4.18 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.04 | -0.10 | 0.28 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.71 | 0.61 | 0.87 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 1.40 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.35 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.66% | -0.48% | -0.82% | 3.48% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.98 | 24.55 | 20.58 | 20.56 | 13.82 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 2.27 | 2.33 | 2.14 | 1.78 |
| מכפיל הון | 2.59 | 2.77 | 2.84 | 2.68 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -151.79 | -206.97 | -121.68 | 28.70 | 19.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99 | 8.26 | 12.23 | 8.16 | 9.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -1.24 | 47.74 | -0.90 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 2.77 | 2.84 | 2.68 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 14.78 | 14.15 | 12.69 | 12.12 | 9.52 |
| שווי חברה | 7.47B | 8.04B | 8.02B | 7.57B | 6.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.70 | 14.15 | 12.69 | 12.12 | 9.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 3.25 | 3.19 | 2.79 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -221.76 | -296.60 | -166.56 | 37.32 | 25.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59 | 11.84 | 16.74 | 10.61 | 12.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.06 | 16.47 | 16.86 | 17.78 | 17.80 |
| הון עצמי למניה | 16.16 | 16.57 | 16.87 | 17.78 | 17.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 20.98 | 20.24 | 20.60 | 22.25 | 23.40 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.87 | 2.32 | 2.32 | 3.01 |
| נטל מס | 0.86 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.64 | 2.67 | 1.36 | 2.52 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD