דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ta-Yuan Cogeneration Co. Ltd. (8931) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת678.97M479.23M713.87M541.76M216.80M
רווח נקי254.10M353.46M283.34M442.02M212.45M
פחת והפחתות281.27M249.45M240.83M233.12M205.89M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר220.19M-56.18M278.93M-100.95M-173.31M
יתרת לקוחות28.31M-18.97M93.09M-145.30M5.79M
מלאי169.24M-1.40M150.74M-1.86M-219.82M
יתרת ספקים04.27M000
הון חוזר אחר22.64M-40.09M35.10M46.21M40.72M
פריטים אחרים שאינם במזומן-76.58M-67.50M-89.23M25.22M16.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-693.69M-626.65M-571.33M-352.08M-138.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-702.95M-526.72M-510.42M-277.63M-379.74M
רכישות, נטו0139.00K000
רכישת השקעות-127.00K-112.49M-65.32M-93.66M-21.63M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000252.03M
פעילויות השקעה אחרות9.39M12.43M4.41M810.00K1.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון36.28M158.96M-177.87M-361.23M-172.42M
פירעון חוב289.68M419.49M130.86M-173.43M-2.26M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-244.51M-256.74M-305.64M-183.38M-171.16M
פעילויות מימון אחרות-8.89M-3.80M-3.09M-4.41M1.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה346.53M324.97M313.43M348.76M520.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים21.56M11.54M-35.33M-171.55M-93.80M
מזומנים בתחילת התקופה324.97M313.43M348.76M520.31M614.10M
מזומנים בסוף התקופה346.53M324.97M313.43M348.76M520.31M
תזרים מזומנים חופשי-27.11M-48.18M202.95M264.13M-162.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת678.97M479.23M713.87M541.76M216.80M
הוצאות הוניות-706.08M-527.41M-510.92M-277.63M-379.74M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Ta-Yuan Cogeneration Co. Ltd. - תזרים מזומנים