CKM Applied Materials Corp. (8930) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.43 | 4.81 | 5.46 | 4.37 | 4.61 |
| יחס מהיר | 3.22 | 3.59 | 4.21 | 3.51 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 2.27 | 2.62 | 2.20 | 2.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.36 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.13 | 1.15 | 1.05 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.91 | 3.82 | 6.86 | 4.90 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 361.50M | 441.63M | 513.03M | 469.18M | 326.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.40 | 1.41 | 1.53 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 12.42 | 3.42 | 6.67 | 4.09 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.78 | 33.45 | 29.23 | 27.43 | 23.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.71 | 5.05 | 5.23 | 6.58 | 11.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.28 | -0.37 | -0.30 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.32% | 26.91% | 26.38% | 29.47% | 23.87% |
| שיעור EBIT | 18.28% | 17.67% | 20.52% | 21.77% | 17.42% |
| שיעור EBITDA | 21.07% | 20.37% | 22.90% | 23.89% | 19.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.30% | 16.31% | 16.30% | 19.67% | 17.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.06% | 17.18% | 19.96% | 21.05% | 16.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.29% | 13.79% | 15.96% | 16.72% | 13.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.29% | 13.79% | 15.96% | 16.72% | 13.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.21% | 80.26% | 79.96% | 79.45% | 79.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.56% | 105.31% | 122.49% | 106.99% | 95.27% |
| תשואה על הנכסים | 10.13% | 9.53% | 11.33% | 11.14% | 7.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.12% | 13.38% | 15.97% | 17.06% | 13.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.47% | 12.59% | 12.80% | 15.00% | 10.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.13% | 9.77% | 10.06% | 11.55% | 8.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.17% | 9.58% | 11.39% | 11.14% | 7.22% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 7.35% | 8.72% | 8.16% | 12.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 5.10 | 4.68 | 4.17 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 8.37 | 22.10 | 18.19 | 17.30 | 38.33 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 3.96 | 4.32 | 4.33 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.61 | 1.65 | 1.52 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.62 | 1.61 | 1.47 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.52 | 147.28 | 142.46 | 150.65 | 169.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.91 | 71.58 | 78.03 | 87.53 | 85.91 |
| ימי מלאי | 105.22 | 92.22 | 84.51 | 84.22 | 93.48 |
| ימי אשראי מספקים | 43.62 | 16.52 | 20.07 | 21.10 | 9.52 |
| מחזור תפעולי | 187.14 | 163.80 | 162.53 | 171.75 | 179.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.27 | 2.97 | 2.95 | 3.72 | 2.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.86 | 2.56 | 2.52 | 3.05 | 2.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.67 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.93 | 1.01 | 2.23 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.94 | 7.27 | 6.89 | 5.57 | 15.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.75% | 7.85% | 7.29% | 7.98% | 16.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.26 | 13.58 | 11.48 | 12.26 | 7.75 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.88 | 1.83 | 2.05 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.82 | 1.83 | 2.09 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.27 | 12.74 | 13.72 | 12.53 | 6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 10.99 | 11.72 | 10.29 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | -0.67 | -3.26 | 0.26 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.82 | 1.83 | 2.09 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 8.03 | 8.93 | 7.62 | 8.28 | 5.42 |
| שווי חברה | 2.35B | 2.58B | 2.69B | 3.02B | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.02 | 8.93 | 7.62 | 8.28 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.82 | 1.75 | 1.98 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.19 | 12.34 | 13.08 | 12.09 | 6.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | 10.65 | 11.18 | 9.92 | 6.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.98 | 17.77 | 18.72 | 18.28 | 16.27 |
| הון עצמי למניה | 17.09 | 17.90 | 18.86 | 18.28 | 16.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 17.22 | 17.37 | 18.87 | 18.66 | 16.09 |
| רווח נקי למניה | 2.63 | 2.40 | 3.01 | 3.12 | 2.13 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 0.99 | 0.78 | 0.95 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD