CKM Applied Materials Corp. (8930) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.76M | 240.74M | 304.39M | 232.73M | -60.43M |
| רווח נקי | 244.18M | 307.73M | 321.45M | 173.60M | 101.75M |
| פחת והפחתות | 38.43M | 36.79M | 32.38M | 30.59M | 20.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.94M | 5.10M |
| שינוי בהון החוזר | 32.10M | 20.05M | 1.22M | 38.10M | -196.94M |
| יתרת לקוחות | 54.76M | 44.28M | -58.89M | 1.11M | 0 |
| מלאי | 337.00K | -14.28M | 7.18M | 47.51M | -142.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 36.29M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.00M | -9.96M | 16.63M | -10.52M | 10.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.94M | -123.83M | -50.65M | -59.66M | 9.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.65M | -40.70M | -58.03M | -23.63M | -132.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.19M | -34.55M | -54.62M | -14.32M | -132.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 19.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -455.00K | -6.17M | -3.41M | -9.32M | -149.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -286.60M | -315.89M | -457.96M | 21.72M | 131.98M |
| פירעון חוב | -12.46M | -110.86M | -375.60M | 72.83M | 141.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.84M | 27.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -229.07M | -204.52M | -81.81M | -65.45M | -39.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -383.00K | -513.00K | -555.00K | -509.00K | 1.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 488.71M | 548.90M | 637.72M | 835.19M | 316.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.30M | 27.03M | 14.12M | 42.51M | -8.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -60.19M | -88.82M | -197.47M | 273.33M | -69.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 548.90M | 637.72M | 835.19M | 561.87M | 385.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 488.71M | 548.90M | 637.72M | 835.19M | 316.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 209.38M | 205.78M | 249.78M | 217.75M | -193.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.76M | 240.74M | 304.39M | 232.73M | -60.43M |
| הוצאות הוניות | -33.38M | -34.96M | -54.62M | -14.98M | -132.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD