Dynamic Precision Industry Corp. (8928) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.02 | 1.05 | 0.92 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.38 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -575.42M | -602.22M | -507.36M | -643.80M | -399.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.54 | 1.36 | 1.56 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 3.33 | 3.14 | 3.29 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.19 | 0.27 | 0.07 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 4.26 | 3.75 | -2.02 | 17.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.26 | 1.31 | 0.88 | 0.94 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.62 | 33.38 | 30.18 | 30.56 | 31.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.81 | 6.49 | 4.59 | 18.54 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.91% | 11.89% | 11.88% | 7.86% | 15.32% |
| שיעור EBIT | 4.19% | 3.43% | 6.56% | -0.21% | 10.76% |
| שיעור EBITDA | 8.19% | 6.68% | 9.62% | 2.99% | 13.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.23% | 3.60% | 3.32% | -1.88% | 7.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.69% | 2.59% | 5.67% | -1.43% | 10.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.30% | 2.11% | 4.42% | -1.40% | 8.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.30% | 2.11% | 4.42% | -1.40% | 8.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.47% | 81.42% | 77.86% | 97.40% | 81.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 255.09% | 71.85% | 170.62% | 76.37% | 136.09% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 1.98% | 4.01% | -1.12% | 7.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.79% | 6.60% | 12.62% | -3.69% | 24.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.49% | 7.13% | 6.15% | -3.28% | 14.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.04% | 3.57% | 3.08% | -1.86% | 7.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.09% | 1.99% | 4.02% | -1.13% | 7.84% |
| תשואת רווחים | 12.32% | 5.66% | 8.16% | -2.24% | 14.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 5.11 | 4.79 | 5.03 | 5.53 |
| מחזור מלאי | 3.66 | 7.05 | 4.60 | 4.40 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 2.36 | 2.21 | 1.79 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.80 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.18 | 52.84 | -145.49 | 123.51 | 15.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.31 | 116.03 | 129.65 | 140.04 | 163.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.67 | 135.72 | 126.58 | 129.71 | 136.06 |
| ימי מלאי | 99.78 | 51.77 | 79.27 | 82.94 | 93.61 |
| ימי אשראי מספקים | 65.14 | 71.45 | 76.20 | 72.61 | 66.00 |
| מחזור תפעולי | 172.45 | 187.48 | 205.85 | 212.66 | 229.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.57 | 3.59 | 3.17 | 8.01 | 5.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.18 | 1.44 | 4.05 | -3.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.76 | 3.77 | 1.73 | 3.96 | 9.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.45 | 0.51 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.66 | 1.30 | 1.22 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.95 | 1.83 | 2.02 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.94% | -0.71% | 4.27% | 12.71% | -8.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.19 | 17.66 | 12.25 | -44.86 | 6.84 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.37 | 0.54 | 0.62 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.17 | 1.55 | 1.65 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -106.81 | -140.63 | 23.42 | 7.87 | -11.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 6.93 | 10.62 | 3.98 | 6.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.36 | -0.03 | 0.40 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.17 | 1.55 | 1.65 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 9.09 | 12.07 | 10.22 | 39.43 | 7.80 |
| שווי חברה | 2.23B | 2.76B | 3.11B | 3.06B | 3.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.07 | 12.07 | 10.22 | 39.43 | 7.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.81 | 0.98 | 1.18 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -226.48 | -304.29 | 42.55 | 14.85 | -19.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.26 | 14.99 | 19.30 | 7.51 | 11.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.55 | 21.22 | 21.66 | 19.20 | 22.50 |
| הון עצמי למניה | 21.67 | 21.33 | 21.80 | 19.31 | 22.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.03 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 58.93 | 66.86 | 62.28 | 51.07 | 66.76 |
| רווח נקי למניה | 2.53 | 1.41 | 2.75 | -0.71 | 5.63 |
| נטל מס | 0.75 | 0.81 | 0.78 | 0.97 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.36 | 0.75 | 0.86 | 6.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 2.08 | 0.90 | -10.94 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD