Dynamic Precision Industry Corp. (8928) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.88M | 161.33M | 407.13M | 293.44M | -107.16M |
| רווח נקי | 88.48M | 179.64M | -37.23M | 286.07M | 239.00M |
| פחת והפחתות | 111.04M | 97.07M | 90.67M | 80.48M | 71.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.80M | -67.48M | 381.53M | -124.89M | -451.30M |
| יתרת לקוחות | -211.88M | -166.90M | 278.21M | -51.49M | -386.48M |
| מלאי | 178.76M | -67.66M | 198.81M | -232.28M | -26.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -35.56M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.32M | 167.08M | -59.93M | 158.90M | -38.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.15M | -47.90M | -27.85M | 51.76M | -23.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.24M | -83.27M | -201.51M | -466.34M | -259.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -191.37M | -83.03M | -195.70M | -468.03M | -245.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.00M |
| רכישת השקעות | 1.56M | 9.04M | -1.65M | -2.44M | -784.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.84M | 1.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.57M | -239.00K | -4.16M | -699.00K | -3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.21M | -61.92M | -176.52M | 122.12M | 203.88M |
| פירעון חוב | 175.90M | -23.42M | -42.81M | 251.39M | 287.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.45M | -35.60M | -132.22M | -127.14M | -81.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.23M | -2.90M | -1.49M | -2.12M | -2.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 196.36M | 106.32M | 92.04M | 67.18M | 118.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 187.00K | -1.86M | -4.25M | -904.00K | -16.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 90.04M | 14.28M | 24.86M | -51.68M | -179.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.32M | 92.04M | 67.18M | 118.86M | 298.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 196.36M | 106.32M | 92.04M | 67.18M | 118.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.06M | 73.19M | 205.86M | -175.29M | -356.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.88M | 161.33M | 407.13M | 293.44M | -107.16M |
| הוצאות הוניות | -192.94M | -88.15M | -201.27M | -468.73M | -249.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD