North-Star International Co. Ltd. (8927) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.57 | 1.23 | 0.59 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.25 | 0.54 | 0.25 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.08 | 0.30 | 0.00 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.53B | -17.96B | -16.29B | -13.25B | -9.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.85 | 4.09 | 3.72 | 3.24 | 2.64 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.60 | 0.72 | 0.48 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.93 | 6.09 | 5.79 | 5.44 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.12 | 0.56 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.90 | 1.70 | 4.44 | 1.41 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.89 | 3.92 | 0.98 | 0.96 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | -270.07 | 113.01 | 49.90 | 45.85 | 31.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.71 | 14.31 | 8.66 | 19.90 | 31.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.53% | 18.47% | 22.54% | 15.96% | 12.42% |
| שיעור EBIT | 6.74% | 6.67% | 12.93% | 4.64% | 3.38% |
| שיעור EBITDA | 9.86% | 14.33% | 18.48% | 10.49% | 4.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.65% | 6.67% | 12.50% | 3.36% | 3.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.39% | 1.82% | 10.12% | 2.27% | 2.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.08% | 1.42% | 3.79% | 1.46% | 1.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.95% | 0.68% | 8.05% | 1.60% | 1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.48% | 78.21% | 37.47% | 64.43% | 95.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.07% | 27.26% | 80.95% | 67.68% | 60.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.84% | 0.44% | 1.44% | 0.39% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.94% | 2.68% | 8.32% | 2.11% | 3.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.76% | 3.47% | 5.93% | 1.63% | 1.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.96% | 0.83% | 4.16% | 0.71% | 1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.85% | 0.44% | 1.45% | 0.39% | 0.80% |
| תשואת רווחים | -23.00% | 3.03% | 2.61% | 0.75% | 1.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.69 | 13.42 | 7.32 | 17.48 | 49.90 |
| מחזור זכאים | 14.38 | 10.76 | 13.93 | 5.86 | 10.62 |
| מחזור מלאי | 5.20 | 1.97 | 2.13 | 1.45 | 7.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.31 | 0.38 | 0.26 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.62 | -4.77 | -6.36 | -2.42 | -17.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.17 | 178.46 | 195.29 | 210.07 | 23.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.41 | 27.20 | 49.85 | 20.88 | 7.31 |
| ימי מלאי | 70.14 | 185.18 | 171.64 | 251.50 | 50.74 |
| ימי אשראי מספקים | 25.38 | 33.92 | 26.20 | 62.30 | 34.37 |
| מחזור תפעולי | 85.55 | 212.38 | 221.48 | 272.37 | 58.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -57.05 | 4.08 | 2.31 | 0.02 | 0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -41.04 | -3.82 | -6.25 | -19.19 | -13.23 |
| הוצאות הוניות למניה | -16.02 | 7.90 | 8.56 | 19.21 | 14.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | -0.94 | -2.70 | -1,080.49 | -14.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.28 | 0.48 | 0.25 | 0.00 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.56 | 0.52 | 0.27 | 0.00 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 52.84% | -15.89% | -14.86% | -48.96% | -53.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.11 | 68.71 | 32.60 | 134.74 | 66.10 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.47 | 1.45 | 1.95 | 1.29 |
| מכפיל הון | -0.22 | 0.89 | 3.18 | 2.80 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.89 | -6.29 | -6.73 | -2.04 | -1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | 5.90 | 18.17 | 2,206.87 | 26.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.94 | 0.09 | -5.93 | -2.19 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.22 | 0.89 | 3.18 | 2.80 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 19.47 | 17.59 | 16.51 | 38.45 | 61.07 |
| שווי חברה | 25.72B | 27.03B | 38.25B | 31.04B | 18.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.47 | 17.59 | 16.51 | 38.45 | 61.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 2.52 | 3.05 | 4.03 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.74 | -33.82 | -14.16 | -4.23 | -3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 31.68 | 38.23 | 4,575.43 | 55.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -104.01 | 40.03 | 19.25 | 20.44 | 12.32 |
| הון עצמי למניה | -69.11 | 27.14 | 13.21 | 14.00 | 11.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.62 | 0.20 | 0.30 | 0.15 |
| הכנסות למניה | -165.48 | 51.25 | 29.01 | 20.15 | 19.26 |
| רווח נקי למניה | -3.45 | 0.73 | 1.10 | 0.29 | 0.37 |
| נטל מס | 0.47 | 0.78 | 0.37 | 0.64 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.27 | 0.78 | 0.49 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 12.08 | 4.38 | 0.79 | 0.04 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD