North-Star International Co. Ltd. (8927) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 853.19M | 1.00B | 6.79M | 326.43M | 193.61M |
| רווח נקי | 194.96M | 1.27B | 174.87M | 137.84M | 183.34M |
| פחת והפחתות | 821.76M | 695.44M | 450.00M | 251.89M | 238.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 8.18M | 3.73M |
| שינוי בהון החוזר | -33.16M | -925.87M | -666.68M | -34.88M | -90.99M |
| יתרת לקוחות | 647.72M | -686.73M | -836.20M | 0 | 0 |
| מלאי | 131.82M | 338.60M | -655.58M | -230.96M | -119.44M |
| יתרת ספקים | 0 | -407.08M | 294.34M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -812.70M | -170.66M | 530.76M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.36M | -37.46M | 48.61M | 75.42M | 67.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.41B | -3.88B | -7.46B | -5.47B | -872.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -3.69B | -7.34B | -4.97B | -935.16M |
| רכישות, נטו | -215.00M | -164.40M | 32.33M | -25.00M | 73.00M |
| רכישת השקעות | -504.40M | -309.78M | -30.00M | -359.55M | -42.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 106.98M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.33M | 290.88M | -230.07M | -149.54M | 26.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64B | 2.76B | 7.36B | 5.11B | 1.22B |
| פירעון חוב | 1.77B | 3.59B | 4.82B | 5.43B | 349.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -110.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -110.79M | -228.51M | -196.25M | -148.23M | -95.92M |
| פעילויות מימון אחרות | 90.95M | -595.70M | 2.74B | -173.22M | -37.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.15B | 1.26B | 1.36B | 929.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.85M | -3.69M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 75.34M | -118.30M | -91.87M | -32.85M | 536.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 1.26B | 1.36B | 1.39B | 392.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.15B | 1.26B | 1.36B | 929.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -799.38M | -2.70B | -7.33B | -4.64B | -741.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 853.19M | 1.00B | 6.79M | 326.43M | 193.61M |
| הוצאות הוניות | -1.65B | -3.70B | -7.34B | -4.97B | -935.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD