Taiwan Cogeneration Corporation (8926) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.17 | 0.94 | 1.04 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.17 | 0.94 | 1.04 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.36 | 0.22 | 0.34 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.52 | 0.15 | -0.02 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 13.24 | 0.48 | -0.08 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.30B | -8.20B | -3.88B | -4.74B | -6.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.67 | 0.57 | 0.36 | 0.37 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.34 | 0.14 | 0.21 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 1.95 | 1.77 | 1.69 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 2.58 | 0.30 | 1.36 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.13 | 4.76 | 5.93 | -0.18 | 12.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.90 | 12.44 | 7.72 | 8.55 | 12.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.91 | 6.70 | 4.23 | 2.11 | 6.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.66% | 14.24% | 8.55% | 10.16% | 13.46% |
| שיעור EBIT | 7.33% | 7.40% | 4.48% | 26.25% | 23.40% |
| שיעור EBITDA | 9.33% | 13.44% | 9.62% | 34.32% | 14.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.73% | 7.83% | 4.77% | -0.31% | 23.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.25% | 24.98% | 15.70% | 24.37% | 21.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.16% | 23.49% | 14.78% | 23.41% | 19.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.80% | 23.49% | 14.83% | 23.23% | 2.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.46% | 94.03% | 94.11% | 96.09% | 90.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.59% | 318.88% | 329.03% | -7,955.67% | 92.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.31% | 5.81% | 4.95% | 4.79% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.44% | 11.33% | 8.77% | 8.11% | 7.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.83% | 2.39% | 2.33% | -0.08% | 5.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.93% | 2.22% | 1.93% | -0.07% | 4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.33% | 5.86% | 5.00% | 4.97% | 3.79% |
| תשואת רווחים | 5.53% | 6.00% | 4.43% | 4.52% | 4.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | 1.82 | 1.70 | 1.78 | 1.68 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 68.27 | 76.88 | 45.09 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 3,509.80 | 1,141.17 | 1,029.78 | 604.34 | 223.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.66 | 1.57 | 2.03 | 1.14 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.25 | 0.33 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.88 | 35.38 | -54.29 | 73.25 | 9.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.74 | 196.02 | 210.79 | 197.84 | -86.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 198.63 | 201.04 | 215.18 | 205.33 | 217.52 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0.32 | 0.35 | 0.60 | 1.64 |
| ימי אשראי מספקים | 75.99 | 5.35 | 4.75 | 8.10 | 305.29 |
| מחזור תפעולי | 198.73 | 201.36 | 215.54 | 205.94 | 219.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.69 | 4.13 | 1.74 | -0.13 | 2.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | 3.08 | 1.23 | -1.62 | 1.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 1.06 | 0.51 | 1.49 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | 0.74 | 0.71 | 12.03 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 1.31 | 0.71 | -0.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 3.91 | 3.41 | -0.09 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.34 | 0.23 | -0.02 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.40 | 0.14 | -0.02 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.50% | 7.53% | 2.95% | -4.03% | 5.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.33 | 16.67 | 22.54 | 22.12 | 21.13 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 3.92 | 3.33 | 5.18 | 4.09 |
| מכפיל הון | 3.03 | 1.89 | 1.98 | 1.79 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -191.03 | 13.28 | 33.93 | -24.83 | 16.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.35 | 9.89 | 23.98 | -298.61 | 10.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.51 | 13.67 | 0.69 | 28.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 1.89 | 1.98 | 1.79 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 19.56 | 35.85 | 38.89 | 17.19 | 34.88 |
| שווי חברה | 71.84B | 36.66B | 34.17B | 31.56B | 23.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.18 | 35.85 | 38.89 | 17.19 | 34.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 4.82 | 3.74 | 5.90 | 5.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -330.94 | 16.33 | 38.07 | -28.29 | 20.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.45 | 12.16 | 26.91 | -340.28 | 13.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.22 | 21.23 | 20.63 | 21.24 | 16.43 |
| הון עצמי למניה | 16.51 | 21.62 | 21.07 | 22.45 | 17.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 31.71 | 10.43 | 12.51 | 7.77 | 7.12 |
| רווח נקי למניה | 2.91 | 2.45 | 1.85 | 1.82 | 1.38 |
| נטל מס | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.53 | 3.38 | 3.51 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 1.69 | 0.89 | -0.07 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD