Taiwan Cogeneration Corporation (8926) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01B | 1.27B | -92.75M | 1.79B | 1.77B |
| רווח נקי | 1.79B | 1.43B | 1.25B | 1.01B | 1.03B |
| פחת והפחתות | 459.75M | 469.73M | 431.84M | 372.38M | 335.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 96.43M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 771.56M | -418.65M | -874.73M | 924.96M | 643.80M |
| יתרת לקוחות | 948.58M | -2.08B | -341.77M | 538.96M | 736.42M |
| מלאי | 2.39M | -159.00K | 9.85M | -4.92M | -5.70M |
| יתרת ספקים | -630.08M | 2.06M | -51.71M | 30.28M | 11.34M |
| הון חוזר אחר | 450.67M | 1.66B | -491.11M | 360.63M | -98.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.40M | -206.77M | -998.56M | -513.85M | -236.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.60B | -23.69M | -1.74B | -482.61M | -763.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -775.17M | -367.99M | -1.02B | -663.24M | -589.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 85.66M | 0 | 160.00M | -202.25M |
| רכישת השקעות | -3.82B | 0 | -712.48M | -10.25M | -19.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.21M | 260.26M | 0 | -10.25M | 18.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.75M | -1.62M | -5.18M | 41.13M | 28.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.84B | -1.33B | 20.11M | -343.01M | 156.63M |
| פירעון חוב | 3.39B | 102.28M | -2.33B | 737.89M | 1.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.03B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.53B | -1.41B | -618.50M | -1.03B | -1.12B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.69M | -17.88M | -52.67M | -50.06M | -44.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 1.84B | 1.92B | 3.73B | 2.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -490.17M | -753.00K | 1.18M | 7.09M | -1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -235.54M | -79.46M | -1.81B | 970.83M | 1.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.33B | 1.92B | 3.73B | 2.76B | 1.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 1.84B | 1.92B | 3.73B | 2.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.24B | 897.55M | -1.12B | 1.13B | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01B | 1.27B | -92.75M | 1.79B | 1.77B |
| הוצאות הוניות | -770.16M | -372.48M | -1.02B | -663.24M | -589.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD