O-TA Precision Industry Co., Ltd. (8924) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.62 | 4.06 | 3.48 | 3.47 |
| יחס מהיר | 1.91 | 2.17 | 3.50 | 2.93 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.50 | 2.74 | 2.27 | 1.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.38 | 0.56 | 0.41 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.20 | 0.69 | 0.94 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.47 | 2.06 | 2.44 | 4.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.97B | 2.48B | 2.93B | 2.68B | 3.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.39 | 1.27 | 1.36 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.73 | 1.89 | 1.27 | 4.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | 29.94 | 45.10 | 34.17 | 230.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.87 | 9.02 | 4.77 | 6.70 | 6.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.65 | -2.63 | -3.13 | -2.91 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.00% | 18.46% | 15.93% | 16.58% | 28.84% |
| שיעור EBIT | 2.58% | 9.90% | 12.70% | 12.68% | 26.06% |
| שיעור EBITDA | 3.55% | 13.35% | 16.29% | 16.55% | 28.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.58% | 9.90% | 8.62% | 8.75% | 26.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.75% | 12.75% | 12.50% | 12.42% | 25.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.08% | 10.19% | 10.23% | 9.31% | 23.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.08% | 10.19% | 10.23% | 9.31% | 23.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4.64% | 79.97% | 81.79% | 74.92% | 89.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.05% | 128.75% | 145.03% | 141.94% | 99.54% |
| תשואה על הנכסים | -0.06% | 8.12% | 8.84% | 7.79% | 28.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.09% | 11.32% | 11.25% | 10.63% | 39.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.74% | 10.82% | 9.17% | 9.44% | 41.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.10% | 7.41% | 6.92% | 6.30% | 34.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.06% | 8.17% | 8.90% | 7.85% | 28.52% |
| תשואת רווחים | -0.11% | 7.81% | 7.65% | 5.38% | 18.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 4.92 | 6.45 | 6.04 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 10.79 | 11.57 | 17.52 | 14.95 | 14.08 |
| מחזור מלאי | 6.63 | 5.32 | 7.00 | 5.62 | 6.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.64 | 3.05 | 4.18 | 4.50 | 9.46 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.80 | 0.86 | 0.84 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.65 | 1.55 | 1.30 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.47 | 111.28 | 87.84 | 101.00 | 101.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.30 | 74.23 | 56.55 | 60.47 | 68.38 |
| ימי מלאי | 55.01 | 68.60 | 52.12 | 64.95 | 59.17 |
| ימי אשראי מספקים | 33.84 | 31.54 | 20.83 | 24.41 | 25.93 |
| מחזור תפעולי | 111.31 | 142.83 | 108.67 | 125.41 | 127.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.42 | 3.79 | 8.25 | 13.09 | 25.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -2.83 | 5.17 | 9.85 | 23.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.98 | 6.62 | 3.07 | 3.24 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.75 | 0.63 | 0.75 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.35 | 1.12 | 0.81 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.57 | 2.68 | 4.04 | 11.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.43 | 1.77 | 1.99 | 4.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.41% | -3.93% | 6.99% | 10.92% | 19.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -823.96 | 12.81 | 13.10 | 18.60 | 5.49 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.31 | 1.34 | 1.73 | 1.28 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.45 | 1.47 | 1.98 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -71.06 | -25.47 | 14.30 | 9.16 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56 | 19.04 | 8.97 | 6.89 | 4.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.17 | -36.18 | 0.79 | -0.24 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.45 | 1.47 | 1.98 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 13.16 | 7.15 | 5.08 | 7.55 | 3.41 |
| שווי חברה | 2.00B | 4.42B | 3.84B | 5.46B | 7.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.16 | 7.15 | 5.08 | 7.55 | 3.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.95 | 0.83 | 1.25 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.88 | -18.61 | 8.85 | 6.61 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98 | 13.92 | 5.55 | 4.97 | 3.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.69 | 49.32 | 49.87 | 45.18 | 53.46 |
| הון עצמי למניה | 46.11 | 49.74 | 50.33 | 45.63 | 53.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.05 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 51.20 | 55.24 | 55.34 | 52.11 | 91.89 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 5.63 | 5.66 | 4.85 | 21.40 |
| נטל מס | -0.05 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.29 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -82.13 | 0.67 | 1.19 | 2.02 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD