O-TA Precision Industry Co., Ltd. (8924) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.56M | 691.02M | 1.10B | 2.12B | 1.22B |
| רווח נקי | 472.15M | 579.86M | 542.59M | 2.00B | 1.98B |
| פחת והפחתות | 159.77M | 166.53M | 169.02M | 161.15M | 137.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -279.87M | 109.33M | 580.60M | 151.71M | -824.54M |
| יתרת לקוחות | -222.55M | 25.69M | 707.65M | 137.96M | -803.03M |
| מלאי | -176.25M | 135.54M | 239.85M | 209.66M | -429.15M |
| יתרת ספקים | 110.31M | -31.79M | -145.52M | -126.17M | 192.28M |
| הון חוזר אחר | 8.62M | -20.15M | -221.38M | -69.74M | 215.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.50M | -164.71M | -194.94M | -194.14M | -71.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -501.16M | -257.58M | -284.52M | -129.60M | -350.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -555.51M | -260.46M | -270.86M | -184.50M | -236.65M |
| רכישות, נטו | 34.07M | 2.88M | 1.44M | 1.29M | -83.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.28M | -693.00K | -13.06M | 53.61M | 4.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.09M | -527.37M | -1.12B | -1.19B | -557.02M |
| פירעון חוב | 334.69M | -115.00M | 9.97M | 10.00M | -49.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -360.34M | -360.34M | -1.08B | -1.15B | -419.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.44M | -52.03M | -49.66M | -49.59M | -88.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 2.76B | 2.66B | 2.98B | 2.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -132.37M | 194.08M | -17.00M | 106.48M | -17.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -388.06M | 100.16M | -320.73M | 905.75M | 296.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.76B | 2.66B | 2.98B | 2.07B | 1.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 2.76B | 2.66B | 2.98B | 2.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -237.44M | 433.50M | 825.82M | 1.93B | 984.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.56M | 691.02M | 1.10B | 2.12B | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -555.00M | -257.52M | -271.45M | -184.50M | -236.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD