China Times Co Ltd (8923) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.35 | 8.15 | 5.26 | 6.89 | 3.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 144.13M | 145.77M | 138.89M | 156.12M | 156.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.93 | 1.96 | 1.90 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 2.83 | 3.74 | 4.88 | 6.85 | 2.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | 12.80 | 19.51 | 28.51 | 47.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.35 | 2.49 | 2.85 | 1.88 | 2.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.27 | 0.58 | 0.22 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.54% | 44.51% | 44.52% | 45.37% | 41.89% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 3.79% | 8.15% | 7.74% | 5.68% |
| שיעור EBITDA | 10.65% | 13.51% | 17.88% | 17.33% | 14.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.09% | 3.79% | 4.19% | 6.15% | 5.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.30% | 7.65% | 7.94% | 7.53% | 9.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.48% | 6.53% | 6.51% | 6.30% | 7.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.48% | 6.53% | 6.51% | 6.30% | 7.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.06% | 85.35% | 82.04% | 83.64% | 80.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 579.54% | 201.74% | 189.60% | 122.45% | 159.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 3.30% | 3.19% | 3.15% | 3.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.39% | 6.37% | 6.25% | 5.98% | 7.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.98% | 3.31% | 3.51% | 5.28% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.81% | 2.69% | 2.75% | 4.29% | 3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.92% | 3.68% | 3.53% | 3.51% | 4.33% |
| תשואת רווחים | 4.43% | 4.80% | 4.85% | 4.47% | 5.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 3.43 | 2.47 | 3.00 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 0.94 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 1.21 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.72 | 1.67 | 1.58 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.98 | 8.31 | 6.95 | 11.40 | 9.75 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.21 | 2.14 | 2.06 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.39 | -48.29 | 3.69 | -21.20 | 6.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.15 | 106.56 | 147.86 | 121.72 | 120.97 |
| ימי מלאי | 217.98 | 212.50 | 218.76 | 231.06 | 187.39 |
| ימי אשראי מספקים | 388.52 | 367.35 | 362.93 | 373.98 | 301.42 |
| מחזור תפעולי | 347.12 | 319.06 | 366.62 | 352.78 | 308.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.52 | 3.61 | 2.38 | 2.06 | 2.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.47 | 3.56 | 0.89 | 0.54 | 1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 1.50 | 1.52 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.37 | 0.26 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.78 | 3.99 | 1.04 | 0.82 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 46.73 | 65.41 | 1.59 | 1.36 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.48 | 0.85 | 1.11 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.45% | 17.78% | 4.60% | 2.74% | 5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.81 | 20.83 | 20.70 | 22.44 | 18.58 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.36 | 1.34 | 1.41 | 1.36 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.44 | 5.63 | 21.75 | 36.46 | 17.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 5.54 | 8.09 | 9.58 | 7.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | 6.46 | 3.64 | -1.01 | 1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 12.43 | 10.34 | 8.09 | 8.35 | 9.38 |
| שווי חברה | 589.77M | 624.67M | 630.14M | 617.26M | 628.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.43 | 10.34 | 8.09 | 8.35 | 9.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.91 | 5.78 | 23.44 | 37.44 | 17.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | 5.69 | 8.71 | 9.84 | 7.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.88 | 12.03 | 12.14 | 11.84 | 12.11 |
| הון עצמי למניה | 14.68 | 15.08 | 14.96 | 14.75 | 14.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 14.75 | 14.71 | 14.34 | 14.02 | 15.43 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 1.13 |
| נטל מס | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2,551.78 | 2.02 | 0.97 | 0.97 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.19 | 3.76 | 2.09 | 2.34 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD