China Times Co Ltd (8923) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.83M | 72.31M | 62.75M | 81.12M | 89.30M |
| רווח נקי | 29.20M | 34.59M | 26.86M | 34.41M | 30.25M |
| פחת והפחתות | 43.46M | 42.37M | 40.92M | 40.43M | 39.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.52M | -4.13M | -12.88M | -12.34M | -7.55M |
| יתרת לקוחות | 23.21M | -13.85M | 13.12M | 490.00K | -10.79M |
| מלאי | -19.84M | -5.48M | -33.53M | -28.07M | -21.65M |
| יתרת ספקים | 9.53M | 1.50M | 13.87M | 13.25M | 20.00M |
| הון חוזר אחר | -3.39M | 14.53M | -6.34M | 1.99M | 4.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.64M | -518.00K | 7.86M | 113.81M | 118.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.89M | -41.68M | -72.42M | -37.65M | -19.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.04M | -322.00K | -345.00K | -44.77M | -31.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.00K |
| רכישת השקעות | -45.95M | -68.60M | -145.59M | -138.22M | -97.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.05M | 71.26M | 118.36M | 144.44M | 108.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04M | -44.02M | -44.84M | 895.00K | 932.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.89M | -30.88M | -56.61M | -28.64M | -37.20M |
| פירעון חוב | -275.00K | 4.65M | -11.46M | 9.19M | -9.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.82M | -24.30M | -30.38M | -27.34M | -25.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.80M | -11.24M | -14.78M | -10.50M | -35.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.16M | 40.10M | 40.29M | 91.84M | 76.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00K | 66.00K | -40.00K | 31.00K | -12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.06M | -189.00K | -51.55M | 14.86M | 32.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.10M | 40.29M | 91.84M | 76.98M | 44.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.16M | 40.10M | 40.29M | 91.84M | 76.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 108.15M | 26.89M | 16.49M | 36.35M | 57.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.83M | 72.31M | 62.75M | 81.12M | 89.30M |
| הוצאות הוניות | -1.68M | -45.43M | -46.27M | -44.77M | -31.81M |
הנתונים מוצגים ב-TWD