Shen's Art Printing Co., Ltd. (8921) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.62 | 1.93 | 2.31 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.34 | 1.61 | 2.00 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.66 | 0.72 | 1.00 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | 1.68 | 2.16 | 1.65 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -483.94M | -258.38M | 136.92M | 160.06M | 137.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.41 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.28 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.76 | 1.28 | 1.28 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 1.42 | 1.45 | 1.56 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.59 | -8.40 | -12.76 | -9.67 | -9.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.49 | 0.04 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.34 | 8.81 | 1.42 | 1.84 | 2.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 41.84 | 7.78 | -2.48 | -2.52 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.70% | 11.67% | 11.08% | 10.66% | 11.37% |
| שיעור EBIT | -5.03% | -1.23% | -1.35% | -0.72% | 3.27% |
| שיעור EBITDA | 1.90% | 5.14% | 5.08% | 5.67% | 10.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.33% | -5.91% | -4.45% | -3.56% | -3.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.75% | -1.93% | -1.70% | -0.94% | 2.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.38% | -0.84% | -1.70% | -0.70% | 3.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.94% | -2.07% | -1.70% | -1.06% | 2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.07% | 43.28% | 100.48% | 74.69% | 126.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.38% | 32.67% | 38.10% | 26.46% | -75.40% |
| תשואה על הנכסים | -1.05% | -0.29% | -0.87% | -0.38% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.08% | -0.51% | -1.11% | -0.49% | 2.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.29% | -2.39% | -2.72% | -2.25% | -2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.20% | -2.35% | -2.65% | -2.19% | -1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.06% | -0.29% | -0.87% | -0.38% | 1.92% |
| תשואת רווחים | -2.84% | -0.62% | -0.80% | -0.70% | 3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 4.32 | 3.81 | 4.08 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 5.18 | 4.93 | 5.90 | 5.39 |
| מחזור מלאי | 7.64 | 7.79 | 8.70 | 10.58 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.72 | 1.55 | 1.52 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.35 | 0.51 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.58 | 3.67 | 3.02 | 2.99 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.60 | 60.78 | 63.80 | 62.13 | 81.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.58 | 84.45 | 95.91 | 89.52 | 82.77 |
| ימי מלאי | 47.79 | 46.83 | 41.94 | 34.49 | 66.02 |
| ימי אשראי מספקים | 63.77 | 70.51 | 74.04 | 61.88 | 67.66 |
| מחזור תפעולי | 119.38 | 131.29 | 137.85 | 124.01 | 148.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | 0.62 | 0.90 | 0.74 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.15 | -8.90 | 0.64 | -0.44 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.85 | 9.52 | 0.26 | 1.18 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 33.46 | -14.29 | 0.71 | -0.59 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | 0.06 | 1.55 | 0.44 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.03 | 0.07 | 3.51 | 0.63 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.07 | 0.65 | 0.42 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -61.85% | -49.99% | 2.29% | -3.07% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.81 | -161.82 | -122.17 | -143.36 | 29.02 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.35 | 2.12 | 1.01 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.83 | 1.38 | 0.70 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.66 | -2.00 | 43.62 | -32.58 | 46.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.70 | 28.58 | 31.18 | 19.16 | 24.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 3.10 | -0.93 | 1.20 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.83 | 1.38 | 0.70 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 105.92 | 34.11 | 39.27 | 15.23 | 8.79 |
| שווי חברה | 1.28B | 1.11B | 1.26B | 569.77M | 617.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 104.21 | 34.11 | 39.27 | 15.23 | 8.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.75 | 1.99 | 0.86 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.70 | -2.59 | 41.03 | -27.96 | 41.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.39 | 37.03 | 29.33 | 16.44 | 22.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.66 | 23.96 | 20.62 | 20.78 | 20.14 |
| הון עצמי למניה | 24.40 | 21.46 | 20.33 | 20.49 | 19.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.07 | -0.00 | -0.13 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 13.83 | 13.16 | 13.25 | 14.15 | 14.06 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.11 | -0.23 | -0.10 | 0.51 |
| נטל מס | 0.50 | 0.43 | 1.00 | 0.75 | 1.27 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.57 | 1.26 | 1.31 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | -2.45 | -4.01 | -5.59 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD