Shen's Art Printing Co., Ltd. (8921) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.94M | 43.06M | 34.66M | 27.99M | 35.49M |
| רווח נקי | -12.22M | -10.73M | -6.20M | 18.77M | 14.72M |
| פחת והפחתות | 40.27M | 40.68M | 42.12M | 48.85M | 27.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.04M | 13.64M | 628.00K | -18.24M | -4.84M |
| יתרת לקוחות | 19.18M | -4.59M | -13.64M | -22.15M | 2.33M |
| מלאי | -7.06M | -9.02M | 49.37M | -12.24M | -15.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 14.35M | -7.80M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.09M | 12.90M | -27.30M | 16.15M | 7.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 845.00K | -524.00K | -1.89M | -21.39M | -1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -458.90M | -41.59M | 10.55M | 1.93M | 77.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -456.69M | -11.39M | -53.80M | -11.80M | -6.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.13M | 0 |
| רכישת השקעות | -48.51M | -104.22M | -59.90M | 0 | -20.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.35M | 74.71M | 122.24M | 9.99M | 103.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.05M | -693.00K | 2.01M | -1.39M | 356.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 471.92M | -33.60M | -44.70M | -66.55M | -20.67M |
| פירעון חוב | 360.22M | -11.26M | -14.86M | -41.55M | -1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.22M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.25M | -15.52M | -23.48M | -21.11M | -19.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 121.95M | -6.82M | -6.37M | -6.11M | -1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.32M | 145.52M | 177.65M | 177.15M | 213.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.80M | -32.14M | 502.00K | -36.63M | 91.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.52M | 177.65M | 177.15M | 213.78M | 121.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.32M | 145.52M | 177.65M | 177.15M | 213.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -427.81M | 30.77M | -20.38M | 14.78M | 29.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.94M | 43.06M | 34.66M | 27.99M | 35.49M |
| הוצאות הוניות | -457.74M | -12.28M | -55.03M | -13.21M | -6.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD