Kwong Lung Enterprise Co., Ltd. (8916) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.18 | 1.47 | 2.33 | 2.15 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 1.38 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.54 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.33 | 0.03 | 0.73 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.52 | 0.07 | 2.29 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -376.34M | -347.32M | 606.92M | 1.64B | 2.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.56 | 0.42 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.82 | 1.76 | 1.42 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.23 | 0.50 | 1.33 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.97 | 9.41 | 16.21 | 23.57 | 45.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.39 | 0.27 | 0.12 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.04 | 20.24 | 16.38 | 7.57 | 10.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.39 | 3.21 | 1.91 | 0.17 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.66% | 15.34% | 17.30% | 17.01% | 16.43% |
| שיעור EBIT | 4.10% | 5.56% | 10.02% | 10.01% | 9.26% |
| שיעור EBITDA | 3.95% | 7.56% | 11.98% | 12.13% | 10.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.12% | 5.56% | 7.31% | 7.75% | 9.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.22% | 5.94% | 9.40% | 9.68% | 10.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.90% | 4.42% | 7.72% | 7.49% | 8.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.90% | 4.42% | 7.68% | 7.49% | 8.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.76% | 74.32% | 82.14% | 77.40% | 83.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.22% | 106.92% | 128.64% | 124.98% | 115.90% |
| תשואה על הנכסים | 3.09% | 3.85% | 5.93% | 7.24% | 10.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.23% | 7.01% | 10.45% | 10.32% | 16.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.23% | 7.46% | 8.32% | 9.55% | 15.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | 4.12% | 5.51% | 6.77% | 10.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.10% | 3.86% | 5.94% | 7.27% | 10.77% |
| תשואת רווחים | 5.46% | 5.02% | 7.02% | 6.93% | 13.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 8.35 | 6.99 | 8.93 | 7.90 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 11.41 | 6.29 | 9.93 | 10.41 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 4.41 | 2.61 | 3.91 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.87 | 5.69 | 3.22 | 4.01 | 5.88 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.87 | 0.77 | 0.97 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.62 | 7.83 | 4.09 | 3.05 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.54 | 94.41 | 134.24 | 97.48 | 100.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.89 | 43.70 | 52.18 | 40.87 | 46.21 |
| ימי מלאי | 103.17 | 82.70 | 140.06 | 93.37 | 89.77 |
| ימי אשראי מספקים | 54.51 | 32.00 | 58.00 | 36.76 | 35.06 |
| מחזור תפעולי | 177.06 | 126.41 | 192.24 | 134.24 | 135.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.53 | 7.52 | 0.71 | 8.59 | 11.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.68 | 6.16 | -1.67 | 6.74 | 9.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 1.36 | 2.38 | 1.84 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.82 | -2.37 | 0.79 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.51 | 0.12 | 1.50 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.32 | 5.54 | 0.30 | 4.66 | 5.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.38 | 0.04 | 1.16 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.32% | 12.38% | -2.90% | 11.85% | 18.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.35 | 19.92 | 14.26 | 14.48 | 8.01 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.88 | 1.10 | 1.08 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.40 | 1.49 | 1.49 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.72 | 8.08 | -34.48 | 8.44 | 5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 6.62 | 81.57 | 6.62 | 4.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.52 | 5.09 | -0.36 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.40 | 1.49 | 1.49 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 25.44 | 14.85 | 11.09 | 9.08 | 6.04 |
| שווי חברה | 8.28B | 9.58B | 10.48B | 8.49B | 6.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.46 | 14.85 | 11.09 | 9.08 | 6.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.12 | 1.33 | 1.10 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.12 | 10.31 | -41.64 | 8.60 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.28 | 8.45 | 98.52 | 6.75 | 4.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.79 | 35.62 | 39.47 | 38.07 | 41.44 |
| הון עצמי למניה | 33.81 | 35.66 | 38.69 | 38.24 | 41.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 55.26 | 56.60 | 52.38 | 52.65 | 77.12 |
| רווח נקי למניה | 2.16 | 2.50 | 4.04 | 3.95 | 6.88 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.82 | 0.77 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.07 | 0.94 | 0.97 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 2.24 | 0.14 | 2.18 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD