דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kwong Lung Enterprise Co., Ltd. (8916) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.13B106.40M1.26B1.59B-507.72M
רווח נקי507.47M741.78M577.70M919.08M515.29M
פחת והפחתות170.78M154.26M163.58M170.86M179.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות1.35M4.21M5.10M2.46M2.88M
שינוי בהון החוזר534.45M-489.52M766.14M343.54M-864.45M
יתרת לקוחות192.97M-313.24M339.14M83.52M-325.39M
מלאי803.71M-513.42M521.50M228.22M-726.87M
יתרת ספקים-403.03M359.80M-184.35M-4.67M196.02M
הון חוזר אחר-61.74M-30.11M89.84M51.11M-8.21M
פריטים אחרים שאינם במזומן-79.19M-304.34M-254.99M156.46M877.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-619.76M-898.86M-1.09B-589.93M671.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-204.75M-357.18M-269.85M-277.40M-333.16M
רכישות, נטו5.38M-77.23M-172.49M9.05M614.95M
רכישת השקעות-152.80M-492.77M-746.56M-544.61M-200.38M
מכירת השקעות / פירעון השקעות268.76M317.94M87.24M202.17M469.63M
פעילויות השקעה אחרות-536.35M-289.63M15.02M20.85M120.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-164.05M387.50M-745.51M-964.92M100.05M
פירעון חוב599.40M940.55M-167.65M-464.85M565.77M
הנפקת מניות רגילות24.67M22.16M12.36M29.03M12.58M
רכישה עצמית של מניות רגילות-78.56M0000
דיבידנדים ששולמו-544.79M-541.58M-569.32M-439.96M-439.09M
פעילויות מימון אחרות-164.77M-33.63M-43.67M-38.93M-37.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה850.59M629.09M923.08M1.53B1.36B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-129.55M110.97M-31.84M154.22M-45.50M
שינוי נטו במזומנים221.50M-294.00M-606.47M218.76M290.63M
מזומנים בתחילת התקופה629.09M923.08M1.53B1.31B1.07B
מזומנים בסוף התקופה850.59M629.09M923.08M1.53B1.36B
תזרים מזומנים חופשי929.91M-251.73M987.44M1.32B-840.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.13B106.40M1.26B1.59B-507.72M
הוצאות הוניות-204.96M-358.12M-270.08M-277.40M-333.16M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Kwong Lung Enterprise Co., Ltd. - תזרים מזומנים