Forward Graphic Enterprise Co., Ltd. (8906) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.11 | 0.73 | 1.52 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.10 | 0.67 | 1.37 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.37 | 0.78 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.03 | -0.04 | -0.17 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | -0.04 | -0.09 | -1.12 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.76B | -2.26B | -1.41B | -816.28M | -749.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.80 | 0.70 | 0.61 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.98 | 5.07 | 3.13 | 1.92 | 2.27 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.84 | 0.76 | 0.66 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.37 | 0.74 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.32 | 6.34 | 4.46 | 3.16 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.00 | 0.10 | -0.12 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.53 | -1.50 | -0.21 | -1.85 | -1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.59 | 1.42 | 0.97 | 1.64 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.47 | 57.05 | 35.34 | 27.66 | 25.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -326.18 | -218.84 | 81.65 | -192.34 | 114.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.91% | 8.91% | 14.68% | 9.28% | 11.58% |
| שיעור EBIT | -9.18% | -11.36% | 2.02% | -7.57% | -0.01% |
| שיעור EBITDA | -4.23% | -5.14% | 7.17% | -1.91% | 2.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.18% | -11.36% | -1.29% | -11.17% | -3.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.98% | -16.25% | -4.00% | -13.61% | -2.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.98% | -16.25% | -4.00% | -13.61% | -2.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.98% | -16.25% | -4.00% | -13.61% | -2.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.01% | 143.04% | 310.61% | 121.84% | 64.57% |
| תשואה על הנכסים | -0.94% | -1.10% | -0.44% | -1.98% | -0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.87% | -6.95% | -1.98% | -6.26% | -1.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.61% | -3.07% | -0.17% | -1.79% | -0.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.56% | -0.80% | -0.15% | -1.76% | -0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.94% | -1.10% | -0.44% | -1.98% | -0.40% |
| תשואת רווחים | -3.10% | -1.95% | -0.61% | -5.36% | -0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 3.53 | 3.73 | 3.59 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 5.00 | 13.34 | 11.68 | 9.59 |
| מחזור מלאי | 11.17 | 8.80 | 10.80 | 9.57 | 9.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.36 | -0.19 | -36.79 | 3.84 | -1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.91 | 71.72 | 104.16 | 108.52 | 103.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.74 | 103.26 | 97.73 | 101.62 | 102.58 |
| ימי מלאי | 32.69 | 41.48 | 33.81 | 38.15 | 38.73 |
| ימי אשראי מספקים | 46.51 | 73.02 | 27.37 | 31.24 | 38.07 |
| מחזור תפעולי | 107.43 | 144.74 | 131.54 | 139.76 | 141.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.30 | -1.83 | -0.31 | -0.69 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.90 | -20.84 | -12.97 | -4.69 | -2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.60 | 19.01 | 12.66 | 4.00 | 2.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.16 | 11.41 | 41.79 | 6.78 | -9.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | -0.10 | -0.02 | -0.17 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | -0.10 | -0.02 | -0.17 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.46 | -0.38 | -0.06 | -0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.62% | -52.23% | -35.92% | -28.26% | -12.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.53 | -51.15 | -164.09 | -18.65 | -112.56 |
| מכפיל מכירות | 5.38 | 8.34 | 6.54 | 2.54 | 2.53 |
| מכפיל הון | 2.21 | 3.57 | 3.23 | 1.17 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.24 | -1.91 | -2.78 | -3.54 | -7.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.09 | -21.84 | -116.33 | -23.98 | 77.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.75 | -0.20 | 2.18 | -0.04 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 3.57 | 3.23 | 1.17 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | -453.25 | -381.23 | 172.90 | -325.15 | 201.39 |
| שווי חברה | 3.84B | 3.95B | 2.88B | 1.35B | 1.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -453.25 | -381.23 | 172.90 | -325.15 | 201.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.18 | 19.59 | 12.39 | 6.22 | 5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.99 | -4.49 | -5.27 | -8.66 | -18.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.29 | -51.27 | -220.42 | -58.72 | 180.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.55 | 11.17 | 11.15 | 14.22 | 11.14 |
| הון עצמי למניה | 11.56 | 11.18 | 11.17 | 14.22 | 11.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.96 | 4.78 | 5.52 | 6.54 | 7.11 |
| רווח נקי למניה | -0.79 | -0.78 | -0.22 | -0.89 | -0.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.74 | 1.43 | -1.98 | 1.80 | 416.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 2.35 | 1.40 | 0.78 | -1.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD